我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6657.78 90.20%
债券 606.72 8.22%
银行存款和结算备付金 113.56 1.54%
其他资产 3.13 0.04%
资产总值:7381.19万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.57 457.95 5.84%
宁德时代 300750 2.06 391.73 5.00%
东方财富 300059 30.36 391.34 4.99%
中微公司 688012 2.23 332.37 4.24%
迈瑞医疗 300760 1.11 312.42 3.99%
中芯国际 688981 6.32 276.07 3.52%
海康威视 002415 8.00 257.28 3.28%
立讯精密 002475 8.50 249.98 3.19%
北方华创 002371 0.80 244.48 3.12%
爱尔眼科 300015 18.47 236.47 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 44.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 27.63%
金融业 0.04 4.99%
卫生和社会工作 0.04 4.47%
科学研究和技术服务业 0.02 2.86%
采矿业 0.00 0.52%
批发和零售业 0.00 0.15%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.57 497.60 5.68%
东方财富 300059 30.36 426.25 4.87%
迈瑞医疗 300760 1.31 380.69 4.35%
中微公司 688012 2.33 357.30 4.08%
宁德时代 300750 2.16 352.64 4.03%
中芯国际 688981 6.32 335.26 3.83%
传音控股 688036 2.20 304.48 3.48%
爱尔眼科 300015 18.47 292.27 3.34%
立讯精密 002475 8.50 292.82 3.34%
海康威视 002415 8.00 277.76 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 47.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 31.19%
卫生和社会工作 0.05 5.43%
金融业 0.04 4.87%
科学研究和技术服务业 0.02 2.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
采矿业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.00 606.72 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.72 7.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%