我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27808.07 86.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3922.29 12.21%
其他资产 390.90 1.22%
资产总值:32121.26万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迎驾贡酒 603198 34.75 2274.18 7.22%
山西汾酒 600809 8.41 2061.12 6.55%
海尔智家 600690 81.88 2042.91 6.49%
中国移动 600941 19.02 2011.56 6.39%
五粮液 000858 11.37 1745.79 5.55%
长虹华意 000404 237.75 1702.27 5.41%
迈瑞医疗 300760 5.49 1544.57 4.91%
晨光股份 603899 33.41 1202.02 3.82%
华润三九 000999 22.14 1148.84 3.65%
葵花药业 002737 39.19 1074.70 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 71.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 8.38%
采矿业 0.24 7.59%
金融业 0.01 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 22.11 2199.50 6.59%
山西汾酒 600809 8.99 2074.26 6.22%
今世缘 603369 41.98 2046.49 6.13%
迈瑞医疗 300760 6.42 1864.98 5.59%
迎驾贡酒 603198 26.47 1754.84 5.26%
贵州茅台 600519 0.83 1432.58 4.29%
葵花药业 002737 53.84 1398.73 4.19%
五粮液 000858 9.78 1372.58 4.11%
京新药业 002020 97.17 1236.00 3.71%
恩华药业 002262 42.14 1142.84 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 70.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 9.76%
科学研究和技术服务业 0.08 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.40%
金融业 0.05 1.49%
采矿业 0.05 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.16 18.11 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.11 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%