我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5818.04 |
-8868.09 |
-1641.23 |
-2691.24 |
-1290.70 |
| 本期利润(万元) |
2143.73 |
-11687.86 |
-3392.74 |
-2832.71 |
963.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11581.04 |
0.00 |
18029.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65428.66 |
68984.26 |
80417.64 |
79992.82 |
83283.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.23 |
1.32 |
1.38 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
37.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5095.96 |
6010.35 |
6519.82 |
12903.85 |
6405.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
92358.14 |
104799.67 |
112059.65 |
129965.60 |
114948.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
92358.14 |
104799.67 |
112059.65 |
129965.60 |
114845.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.28 |
89.95 |
100.44 |
111.93 |
103.76 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
22.49 |
25.11 |
27.98 |
25.94 |
| 资产总计(万元) |
97763.80 |
111392.51 |
118980.79 |
146853.36 |
121767.55 |
| 负债合计(万元) |
347.50 |
699.92 |
300.93 |
1870.43 |
414.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
97416.30 |
110692.59 |
118679.86 |
144982.93 |
121352.99 |
| 未分配利润(万元) |
17873.55 |
29909.08 |
35141.44 |
57016.54 |
53637.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.08 |
12.34 |
41.30 |
25.93 |
123.75 |
| 投资收益(万元) |
-10848.55 |
-2995.75 |
-12834.70 |
-8037.91 |
12473.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3632.94 |
-99.50 |
-11188.67 |
1218.21 |
-19646.21 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
0.64 |
12.77 |
2.75 |
37.30 |
| 收入合计(万元) |
-14455.72 |
-3082.27 |
-23969.30 |
-6791.01 |
-7012.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1118.69 |
574.42 |
1218.03 |
614.43 |
1627.52 |
| 托管费(万元) |
253.83 |
143.61 |
304.51 |
153.61 |
406.88 |
| 其它费用(万元) |
38.46 |
19.50 |
40.76 |
20.48 |
48.55 |
| 费用合计(万元) |
1533.65 |
800.86 |
1696.66 |
853.04 |
3413.47 |
| 利润总额(万元) |
-15989.37 |
-3883.13 |
-25665.96 |
-7644.06 |
-10425.55 |
| 净利润(万元) |
-15989.37 |
-3883.13 |
-25665.96 |
-7644.06 |
-10425.55 |
