广发沪深300指数增强A(006020)_财务情况

广发沪深300指数增强A006020GF-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7763.21	2676.92	1537.86	279.15	-1113.01
本期利润(万元)	12847.23	2214.21	-32.78	11088.21	11041.53
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.03	-0.00	0.19	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.12	0.00	14.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15555.24	0.00	16427.89	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	91667.38	96004.41	96131.59	117609.19	89816.63
期末基金份额净值(元)	1.68	1.47	1.43	1.44	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	2.17	0.00	16.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.67	0.00	43.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	7942.23	10142.00	5393.23	5095.96	6010.35
交易性金融资产(万元)	146658.45	160064.85	91045.86	92358.14	104799.67
其中：股票投资(万元)	146257.22	160064.85	91045.86	92358.14	104799.67
其中：债券投资(万元)	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	126.23	136.00	78.08	82.28	89.95
应付托管费(万元)	25.25	27.20	15.62	16.46	22.49
资产总计(万元)	155292.42	170776.17	96747.66	97763.80	111392.51
负债合计(万元)	1012.16	1578.97	482.93	347.50	699.92
所有者权益合计(万元)	154280.26	169197.20	96264.73	97416.30	110692.59
未分配利润(万元)	48007.65	50431.38	19978.59	17873.55	29909.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	19.10	25.47	10.83	24.08	12.34
投资收益(万元)	5209.00	1566.23	-5539.29	-10848.55	-2995.75
公允价值变动收益(万元)	-460.45	16186.90	9122.69	-3632.94	-99.50
其它收入(万元)	1.16	13.11	2.20	1.69	0.64
收入合计(万元)	4768.82	17791.71	3596.43	-14455.72	-3082.27
管理人报酬(万元)	817.79	1070.64	474.38	1118.69	574.42
托管费(万元)	163.56	214.13	94.88	253.83	143.61
其它费用(万元)	16.52	38.11	16.70	38.46	19.50
费用合计(万元)	1117.63	1449.74	644.29	1533.65	800.86
利润总额(万元)	3651.19	16341.97	2952.13	-15989.37	-3883.13
净利润(万元)	3651.19	16341.97	2952.13	-15989.37	-3883.13

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