- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 279.15 | -1113.01 | -4300.78 | -5818.04 | -8868.09 |
| 本期利润(万元) | 11088.21 | 11041.53 | 1992.43 | 2143.73 | -11687.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.69 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | -14.43 |
| 期末可供分配利润(万元) | 16427.89 | 0.00 | 6991.59 | 0.00 | 11581.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) | 117609.19 | 89816.63 | 66894.00 | 65428.66 | 68984.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.44 | 1.45 | 1.27 | 1.27 | 1.23 |
| 本期净值增长率(%) | 16.50 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | -13.67 |
| 累计净值增长率(%) | 43.56 | 0.00 | 27.09 | 0.00 | 23.23 |