广发沪深300指数增强C(006021)_资产配置

广发沪深300指数增强C006021GF-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82518.44	90.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5193.01	5.70%
其他资产	3396.26	3.73%

资产总值：91107.71万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.74	2843.51	3.27%
中际旭创	300308	3.75	2287.50	2.63%
贵州茅台	600519	1.53	2107.09	2.42%
紫金矿业	601899	58.17	2005.12	2.30%
中国平安	601318	24.93	1705.44	1.96%
工商银行	601398	175.06	1388.23	1.59%
建设银行	601939	140.48	1303.65	1.50%
新易盛	300502	2.90	1248.69	1.43%
工业富联	601138	19.50	1209.97	1.39%
招商银行	600036	26.57	1118.66	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	53.30%
金融业	1.84	21.14%
采矿业	0.51	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.96%
建筑业	0.09	1.03%
科学研究和技术服务业	0.07	0.83%
农、林、牧、渔业	0.05	0.60%
租赁和商务服务业	0.04	0.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.92	4792.85	3.72%
贵州茅台	600519	2.97	4288.65	3.33%
中国太保	601601	54.83	1925.63	1.49%
招商银行	600036	45.46	1837.10	1.42%
紫金矿业	601899	61.97	1824.40	1.41%
中国平安	601318	32.87	1811.65	1.40%
东方财富	300059	65.46	1775.29	1.38%
东方证券	600958	154.46	1767.02	1.37%
浦发银行	600000	143.72	1710.26	1.33%
建设银行	601939	193.49	1665.95	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.23	48.29%
金融业	2.66	20.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	5.60%
采矿业	0.72	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.57%
建筑业	0.22	1.72%
租赁和商务服务业	0.17	1.35%
农、林、牧、渔业	0.16	1.28%
房地产业	0.14	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.25	4580.94	2.97%
宁德时代	300750	16.89	4260.63	2.76%
中国平安	601318	61.92	3435.51	2.23%
美的集团	000333	35.28	2547.27	1.65%
招商银行	600036	54.30	2495.15	1.62%
江苏银行	600919	184.21	2199.43	1.43%
工业富联	601138	98.76	2111.49	1.37%
伊利股份	600887	64.79	1806.35	1.17%
农业银行	601288	270.43	1590.13	1.03%
TCL科技	000100	365.84	1584.09	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	46.49%
金融业	3.67	23.78%
采矿业	0.79	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	3.77%
建筑业	0.35	2.24%
租赁和商务服务业	0.15	0.97%
批发和零售业	0.15	0.95%
农、林、牧、渔业	0.12	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.31	5166.91	3.27%
宁德时代	300750	18.97	4798.90	3.04%
美的集团	000333	39.63	3111.24	1.97%
农业银行	601288	535.54	2774.10	1.76%
招商银行	600036	55.60	2406.98	1.53%
华泰证券	601688	123.80	2047.65	1.30%
工商银行	601398	294.38	2028.28	1.29%
中国平安	601318	38.99	2013.23	1.28%
紫金矿业	601899	102.27	1853.13	1.17%
新华保险	601336	35.52	1829.28	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	49.39%
金融业	3.75	23.78%
采矿业	0.97	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.32%
科学研究和技术服务业	0.15	0.98%
建筑业	0.10	0.65%
卫生和社会工作	0.10	0.62%
农、林、牧、渔业	0.09	0.59%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.00	401.24	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	401.24	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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