我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6482.08 |
-301.68 |
-79.55 |
161.50 |
145.44 |
| 本期利润(万元) |
-4021.87 |
-1913.03 |
-1384.95 |
469.67 |
921.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.15 |
-0.10 |
0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2448.11 |
0.00 |
1436.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22737.92 |
31701.52 |
22614.14 |
16542.78 |
13769.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.26 |
1.30 |
1.41 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.98 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3286.17 |
2129.20 |
5308.87 |
1343.85 |
1174.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
50493.00 |
27778.59 |
25242.24 |
15835.18 |
17423.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15835.18 |
17423.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
0.81 |
0.64 |
5.98 |
7.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.16 |
0.13 |
1.20 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
54718.97 |
30378.86 |
31194.88 |
17247.47 |
18705.02 |
| 负债合计(万元) |
1004.81 |
572.81 |
3890.69 |
249.29 |
141.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
53714.16 |
29806.04 |
27304.19 |
16998.19 |
18563.97 |
| 未分配利润(万元) |
11356.54 |
8724.46 |
7024.05 |
5691.56 |
7664.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
4.56 |
6.44 |
2.00 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-321.42 |
375.30 |
-2779.27 |
-434.54 |
1158.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2640.94 |
854.92 |
-2290.52 |
-1560.80 |
1161.60 |
| 其它收入(万元) |
18.58 |
4.40 |
46.57 |
8.11 |
23.92 |
| 收入合计(万元) |
-2933.66 |
1239.19 |
-5016.79 |
-1985.24 |
2347.29 |
| 管理人报酬(万元) |
10.62 |
4.24 |
84.39 |
36.16 |
56.44 |
| 托管费(万元) |
2.12 |
0.85 |
16.88 |
7.23 |
11.29 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
7.97 |
21.73 |
9.83 |
19.73 |
| 费用合计(万元) |
100.01 |
41.69 |
162.65 |
65.89 |
172.48 |
| 利润总额(万元) |
-3033.67 |
1197.50 |
-5179.44 |
-2051.13 |
2174.81 |
| 净利润(万元) |
-3033.67 |
1197.50 |
-5179.44 |
-2051.13 |
2174.81 |
