广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C(006479)_财务情况

广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C006479GF NASDAQ 100 ETF SECURITIES INVESTMENT FUND LINKING FUND (QDII) CLASS C (RMB SHARE)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3217.80	9120.86	1365.78	27459.61	1728.29
本期利润(万元)	44941.79	38606.71	-50430.34	80479.00	-4347.34
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.41	-0.56	1.06	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.82	0.00	18.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	233342.82	0.00	232517.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.65	0.00	2.55	0.00
期末基金资产净值(万元)	658212.23	584562.46	574508.19	570028.28	481081.67
期末基金份额净值(元)	7.14	6.64	5.69	6.25	5.87
本期净值增长率(%)	0.00	6.25	0.00	24.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	211.27	0.00	192.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	69645.59	123311.84	81092.00	75226.55	52406.35
交易性金融资产(万元)	1485000.55	1322120.41	1097585.26	907488.46	885375.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	19215.28	28300.11	5083.48	7352.30	0.00
应付管理人报酬(万元)	72.04	105.99	59.69	48.52	45.57
应付托管费(万元)	18.01	33.12	18.65	15.16	14.24
资产总计(万元)	1577380.83	1475972.87	1204987.46	1009832.95	966261.14
负债合计(万元)	22426.48	16242.28	11384.97	17312.03	23239.08
所有者权益合计(万元)	1554954.34	1459730.59	1193602.49	992520.93	943022.06
未分配利润(万元)	1322917.42	1228100.69	991929.45	796648.66	741813.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	284.71	462.49	143.29	173.77	91.24
投资收益(万元)	26041.21	80595.48	45512.45	96382.25	43797.11
公允价值变动收益(万元)	75564.64	157604.89	122869.34	299038.95	282973.08
其它收入(万元)	271.27	538.83	247.19	510.99	262.46
收入合计(万元)	101712.60	238700.79	168656.02	397145.31	328092.27
管理人报酬(万元)	545.77	858.31	399.20	552.36	295.71
托管费(万元)	144.05	268.22	124.75	172.61	92.41
其它费用(万元)	11.61	23.65	11.54	24.54	12.53
费用合计(万元)	1385.26	2307.47	1079.77	1680.28	854.23
利润总额(万元)	100327.34	236393.32	167576.25	395465.04	327238.04
净利润(万元)	100327.34	236393.32	167576.25	395465.04	327238.04

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