- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27459.61 | 1728.29 | 15087.30 | 5542.54 | 29542.50 |
| 本期利润(万元) | 80479.00 | -4347.34 | 56700.21 | 28663.14 | 124974.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 1.06 | -0.05 | 0.80 | 0.40 | 1.80 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.60 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 42.95 |
| 期末可供分配利润(万元) | 232517.53 | 0.00 | 171146.19 | 0.00 | 139489.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.55 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 570028.28 | 481081.67 | 421258.42 | 403244.48 | 323226.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 6.25 | 5.87 | 5.87 | 5.43 | 5.02 |
| 本期净值增长率(%) | 24.32 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 53.82 |
| 累计净值增长率(%) | 192.95 | 0.00 | 175.15 | 0.00 | 135.65 |