我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-329.33 |
-308.69 |
650.11 |
-2.16 |
-12.15 |
| 本期利润(万元) |
111.90 |
152.62 |
-513.12 |
-159.58 |
4.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-138.74 |
0.00 |
-243.84 |
0.00 |
281.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5403.64 |
5467.00 |
5264.00 |
5270.84 |
5266.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.96 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.50 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
5.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.52 |
594.19 |
627.28 |
682.62 |
692.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
9766.00 |
9515.20 |
9610.00 |
10220.15 |
12173.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
55.73 |
394.01 |
276.02 |
280.22 |
0.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.39 |
0.35 |
0.39 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
10316.06 |
10123.19 |
10247.25 |
10917.54 |
15134.50 |
| 负债合计(万元) |
34.25 |
34.17 |
18.47 |
153.50 |
188.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
10281.81 |
10089.03 |
10228.78 |
10764.05 |
14945.87 |
| 未分配利润(万元) |
-293.99 |
-495.15 |
523.18 |
559.19 |
2725.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.19 |
1.09 |
3.61 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
-650.19 |
1277.18 |
-15.14 |
-168.58 |
22.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
996.65 |
-2251.00 |
47.96 |
-2740.35 |
-894.16 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
1.22 |
0.86 |
4.45 |
3.48 |
| 收入合计(万元) |
348.23 |
-970.41 |
34.76 |
-2900.86 |
-866.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2.67 |
4.41 |
2.15 |
5.24 |
2.65 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
0.88 |
0.43 |
1.05 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
5.25 |
15.34 |
7.73 |
15.66 |
7.77 |
| 费用合计(万元) |
11.22 |
25.68 |
12.85 |
29.61 |
15.00 |
| 利润总额(万元) |
337.01 |
-996.09 |
21.91 |
-2930.48 |
-881.11 |
| 净利润(万元) |
337.01 |
-996.09 |
21.91 |
-2930.48 |
-881.11 |
