财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.70 |
-11.15 |
-8.13 |
-444.28 |
-36.52 |
| 本期利润(万元) |
898.78 |
71.17 |
12.18 |
855.55 |
890.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.02 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
575.61 |
0.00 |
515.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4676.58 |
4955.52 |
4956.24 |
4999.84 |
6254.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.33 |
552.63 |
545.52 |
594.19 |
627.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
10813.59 |
11053.10 |
9766.00 |
9515.20 |
9610.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
55.73 |
394.01 |
276.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.09 |
122.18 |
101.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.28 |
0.31 |
0.39 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
11424.69 |
11617.64 |
10316.06 |
10123.19 |
10247.25 |
| 负债合计(万元) |
31.31 |
92.12 |
34.25 |
34.17 |
18.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
11393.39 |
11525.51 |
10281.81 |
10089.03 |
10228.78 |
| 未分配利润(万元) |
1283.55 |
1149.15 |
-293.99 |
-495.15 |
523.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
2.21 |
1.13 |
2.19 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
-17.85 |
-876.61 |
-650.19 |
1277.18 |
-15.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.28 |
2573.03 |
996.65 |
-2251.00 |
47.96 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
5.59 |
0.63 |
1.22 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
180.07 |
1704.22 |
348.23 |
-970.41 |
34.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1.50 |
4.45 |
2.67 |
4.41 |
2.15 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.89 |
0.53 |
0.88 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.47 |
5.25 |
15.34 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
12.60 |
26.37 |
11.22 |
25.68 |
12.85 |
| 利润总额(万元) |
167.46 |
1677.85 |
337.01 |
-996.09 |
21.91 |
| 净利润(万元) |
167.46 |
1677.85 |
337.01 |
-996.09 |
21.91 |
