- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -450.90 | -33.82 | -330.31 | -310.46 | 604.79 |
| 本期利润(万元) | 822.30 | 808.13 | 225.11 | 261.96 | -482.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.90 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | -9.59 |
| 期末可供分配利润(万元) | 634.12 | 0.00 | -155.26 | 0.00 | -251.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6525.67 | 5791.83 | 4878.16 | 4908.03 | 4825.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.13 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 16.53 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | -9.68 |
| 累计净值增长率(%) | 10.76 | 0.00 | -3.08 | 0.00 | -4.95 |