资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17126.54 80.63%
债券 0.33 0.00%
银行存款和结算备付金 2539.19 11.95%
其他资产 1573.72 7.41%
资产总值:21239.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.01 1576.61 7.56%
腾讯控股 00700 2.89 1325.49 6.35%
美的集团 000333 14.59 1145.32 5.49%
比亚迪 002594 2.78 1042.22 4.99%
山西汾酒 600809 4.85 1039.26 4.98%
五粮液 000858 7.52 987.75 4.73%
农夫山泉 09633 29.68 924.40 4.43%
海信视像 600060 36.55 907.17 4.35%
丽珠集团 000513 20.71 734.64 3.52%
大参林 603233 39.08 641.26 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 50.87%
日常消费品 0.15 7.14%
通讯业务 0.13 6.35%
金融业 0.07 3.42%
批发和零售业 0.06 3.07%
非日常生活消费品 0.06 2.75%
科学研究和技术服务业 0.06 2.71%
农、林、牧、渔业 0.05 2.47%
信息技术 0.04 1.68%
采矿业 0.03 1.61%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.18 2000.30 9.98%
美的集团 000333 20.10 1511.92 7.54%
海信家电 000921 51.59 1490.95 7.44%
美团-W 03690 9.91 1392.64 6.95%
五粮液 000858 8.56 1198.74 5.98%
海信视像 600060 59.35 1183.44 5.90%
欧派家居 603833 17.17 1183.70 5.90%
海尔智家 600690 40.46 1151.90 5.75%
贵州茅台 600519 0.69 1051.56 5.25%
农夫山泉 09633 29.68 933.11 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 51.44%
非日常生活消费品 0.32 16.01%
通讯业务 0.20 9.98%
日常消费品 0.11 5.61%
金融 0.10 4.87%
采矿业 0.04 1.76%
金融业 0.01 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 0.00 0.33 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.33 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%