我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17583.88 92.05%
债券 91.94 0.48%
银行存款和结算备付金 1319.30 6.91%
其他资产 107.37 0.56%
资产总值:19102.50万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 52.63 1601.00 8.42%
贵州茅台 600519 0.94 1600.73 8.42%
美团-W 03690 18.07 1586.01 8.34%
安踏体育 02020 18.20 1372.73 7.22%
五粮液 000858 8.56 1314.05 6.91%
美的集团 000333 20.10 1290.82 6.79%
山西汾酒 600809 4.69 1149.43 6.04%
舍得酒业 600702 14.23 1093.86 5.75%
珍酒李渡 06979 96.84 956.91 5.03%
泸州老窖 000568 5.07 935.87 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 50.22%
非日常生活消费品 0.49 25.79%
日常消费品 0.12 6.13%
通讯业务 0.07 3.47%
工业 0.05 2.76%
原材料 0.05 2.76%
卫生和社会工作 0.02 0.95%
信息技术 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 30.25 1601.37 7.64%
泸州老窖 000568 8.28 1486.24 7.09%
康方生物 09926 31.10 1307.71 6.24%
温氏股份 300498 53.69 1077.02 5.14%
贵州茅台 600519 0.56 966.56 4.61%
信达生物 01801 22.65 877.48 4.18%
名创优品 09896 23.06 839.03 4.00%
海信家电 000921 40.95 835.38 3.98%
巨星农牧 603477 20.19 756.52 3.61%
仙琚制药 002332 52.30 667.87 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 50.59%
医疗保健 0.46 21.97%
农、林、牧、渔业 0.18 8.74%
非日常生活消费品 0.09 4.22%
通讯业务 0.04 1.92%
日常消费品 0.04 1.86%
信息技术 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 0.90 91.61 0.48%
浦发转债 0.00 0.33 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.61 0.48%
可转债 0.33 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%