资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17994.76 85.10%
债券 0.33 0.00%
银行存款和结算备付金 2615.14 12.37%
其他资产 536.27 2.54%
资产总值:21146.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.09 1870.39 9.12%
贵州茅台 600519 1.01 1458.43 7.11%
阿里巴巴-W 09988 6.29 1016.45 4.96%
五粮液 000858 5.90 716.73 3.50%
美的集团 000333 7.78 565.29 2.76%
紫金矿业 601899 18.56 546.41 2.67%
珍酒李渡 06979 60.84 499.91 2.44%
赛力斯 601127 2.90 497.55 2.43%
诺普信 002215 38.23 493.55 2.41%
永利澳门 01128 74.36 490.16 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 42.61%
通讯业务 0.22 10.72%
非日常生活消费品 0.17 8.25%
日常消费品 0.09 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.73%
房地产 0.07 3.21%
信息技术 0.06 2.95%
工业 0.06 2.86%
采矿业 0.05 2.67%
原材料 0.04 1.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.01 1423.62 7.11%
腾讯控股 00700 3.09 1417.42 7.08%
农夫山泉 09633 29.68 1085.37 5.42%
比亚迪 002594 2.78 922.71 4.61%
海信视像 600060 36.55 841.38 4.20%
美的集团 000333 11.40 823.08 4.11%
五粮液 000858 5.90 701.51 3.50%
大博医疗 002901 16.15 585.28 2.92%
泡泡玛特 09992 2.28 554.33 2.77%
美图公司 01357 65.00 535.27 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 51.06%
通讯业务 0.24 11.77%
非日常生活消费品 0.23 11.45%
日常消费品 0.11 5.42%
原材料 0.07 3.36%
金融 0.05 2.40%
金融业 0.04 2.09%
采矿业 0.04 1.81%
批发和零售业 0.03 1.48%
信息技术 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 0.00 0.33 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.33 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%