我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.79 |
-610.31 |
-37.30 |
-44.68 |
-1.08 |
| 本期利润(万元) |
968.73 |
-602.73 |
-309.13 |
375.94 |
450.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.10 |
-0.04 |
0.09 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.01 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1799.87 |
0.00 |
2909.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9589.51 |
8401.46 |
11301.70 |
11795.77 |
5444.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.39 |
1.47 |
1.52 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.05 |
0.00 |
52.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1220.58 |
2748.38 |
532.40 |
348.22 |
633.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
20401.24 |
35472.60 |
7314.05 |
5407.68 |
9591.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
145.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.33 |
0.10 |
0.04 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
21698.19 |
38463.73 |
7875.30 |
5811.06 |
10261.24 |
| 负债合计(万元) |
135.19 |
293.65 |
93.72 |
106.49 |
71.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
21563.00 |
38170.08 |
7781.58 |
5704.56 |
10190.19 |
| 未分配利润(万元) |
6016.00 |
13026.48 |
1805.07 |
1542.26 |
3406.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.07 |
3.37 |
1.48 |
0.82 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-1693.17 |
-109.87 |
101.51 |
122.74 |
738.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1696.37 |
448.32 |
-1288.26 |
-861.28 |
117.06 |
| 其它收入(万元) |
20.18 |
8.67 |
6.17 |
5.21 |
5.62 |
| 收入合计(万元) |
-3361.29 |
350.48 |
-1179.11 |
-732.50 |
862.59 |
| 管理人报酬(万元) |
2.73 |
1.12 |
0.57 |
0.30 |
3.75 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
0.37 |
0.19 |
0.10 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
15.88 |
5.38 |
7.73 |
7.77 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
39.63 |
14.24 |
11.26 |
9.65 |
32.50 |
| 利润总额(万元) |
-3400.92 |
336.25 |
-1190.37 |
-742.16 |
830.10 |
| 净利润(万元) |
-3400.92 |
336.25 |
-1190.37 |
-742.16 |
830.10 |
