财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.29 |
350.61 |
282.97 |
697.32 |
-13.28 |
| 本期利润(万元) |
490.63 |
-619.55 |
-650.70 |
3413.92 |
1587.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.08 |
0.29 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1938.47 |
0.00 |
3569.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5858.77 |
7622.43 |
10158.01 |
16595.38 |
24570.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.56 |
1.54 |
1.62 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.95 |
0.00 |
61.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
594.63 |
1237.60 |
2010.37 |
1220.58 |
2748.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
11721.50 |
21513.93 |
26176.59 |
20401.24 |
35472.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
145.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.22 |
141.88 |
50.56 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.24 |
0.16 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
0.05 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
12377.56 |
22800.49 |
28225.75 |
21698.19 |
38463.73 |
| 负债合计(万元) |
254.76 |
228.29 |
123.54 |
135.19 |
293.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
12122.80 |
22572.20 |
28102.21 |
21563.00 |
38170.08 |
| 未分配利润(万元) |
4365.52 |
8622.33 |
9908.31 |
6016.00 |
13026.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
6.52 |
3.51 |
8.07 |
3.37 |
| 投资收益(万元) |
530.28 |
925.57 |
-71.51 |
-1693.17 |
-109.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1351.52 |
4231.02 |
3244.20 |
-1696.37 |
448.32 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
25.88 |
11.39 |
20.18 |
8.67 |
| 收入合计(万元) |
-817.66 |
5188.99 |
3187.59 |
-3361.29 |
350.48 |
| 管理人报酬(万元) |
0.57 |
2.65 |
1.32 |
2.73 |
1.12 |
| 托管费(万元) |
0.19 |
0.88 |
0.44 |
0.91 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
15.74 |
7.79 |
15.88 |
5.38 |
| 费用合计(万元) |
16.47 |
40.45 |
18.44 |
39.63 |
14.24 |
| 利润总额(万元) |
-834.13 |
5148.54 |
3169.15 |
-3400.92 |
336.25 |
| 净利润(万元) |
-834.13 |
5148.54 |
3169.15 |
-3400.92 |
336.25 |
