- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -673.98 | -196.11 | -730.70 | -245.55 | -2309.98 |
| 本期利润(万元) | 1709.34 | 2902.13 | -1087.73 | -656.92 | -2663.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.23 | -0.08 | -0.05 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.08 | 0.00 | -8.16 | 0.00 | -17.60 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3156.27 | 0.00 | -136.63 | 0.00 | 983.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.22 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17791.20 | 15414.13 | 12554.22 | 13175.81 | 14610.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.22 | 0.99 | 1.02 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 13.38 | 0.00 | -7.74 | 0.00 | -15.94 |
| 累计净值增长率(%) | 21.57 | 0.00 | -1.08 | 0.00 | 7.22 |