财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1161.19 |
594.16 |
514.41 |
-673.98 |
-196.11 |
| 本期利润(万元) |
4632.19 |
129.76 |
-2.01 |
1709.34 |
2902.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.01 |
-0.00 |
0.13 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2788.27 |
0.00 |
3156.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11080.55 |
14433.27 |
18090.95 |
17791.20 |
15414.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.24 |
1.21 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.94 |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1331.68 |
1506.32 |
1244.86 |
1134.75 |
2298.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
21473.81 |
25110.96 |
17099.32 |
18748.54 |
19926.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
21471.27 |
25110.96 |
17099.32 |
18748.54 |
19926.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.68 |
27.87 |
18.32 |
19.96 |
26.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
4.65 |
3.05 |
3.33 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
22863.81 |
26656.37 |
18360.49 |
20062.67 |
22314.58 |
| 负债合计(万元) |
137.65 |
107.30 |
135.33 |
136.26 |
148.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
22726.16 |
26549.07 |
18225.16 |
19926.41 |
22166.42 |
| 未分配利润(万元) |
5029.36 |
5383.37 |
326.71 |
1785.87 |
4401.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
4.71 |
2.24 |
7.99 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
1139.04 |
-588.67 |
-870.25 |
-2780.80 |
-1140.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.76 |
3450.04 |
-406.37 |
-457.03 |
352.10 |
| 其它收入(万元) |
5.49 |
23.03 |
3.37 |
5.84 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
741.69 |
2889.12 |
-1271.02 |
-3224.01 |
-781.34 |
| 管理人报酬(万元) |
143.98 |
245.47 |
112.73 |
297.77 |
161.63 |
| 托管费(万元) |
24.00 |
40.91 |
18.79 |
49.63 |
26.94 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
20.30 |
10.33 |
19.86 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
209.93 |
363.17 |
168.35 |
427.80 |
228.42 |
| 利润总额(万元) |
531.75 |
2525.95 |
-1439.37 |
-3651.81 |
-1009.77 |
| 净利润(万元) |
531.75 |
2525.95 |
-1439.37 |
-3651.81 |
-1009.77 |
