| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -41.17 | -76.19 | -41.81 | -4.90 | -2.93 |
| 本期利润(万元) | 57.03 | -346.14 | -155.83 | -108.29 | 16.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | -0.28 | -0.11 | -0.09 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -22.31 | 0.00 | -7.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 129.85 | 0.00 | 407.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2397.81 | 1610.86 | 1562.87 | 1932.90 | 1759.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -15.92 | 0.00 | -2.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.15 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 381.23 | 287.58 | 317.68 | 364.02 | 450.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 4287.14 | 4876.03 | 3630.81 | 3970.53 | 4184.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 4287.14 | 4876.03 | 3630.81 | 3970.53 | 4184.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.88 | 2.06 | 1.84 | 1.66 | 1.86 |
| 应付托管费(万元) | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.56 |
| 资产总计(万元) | 4884.84 | 5178.47 | 4044.68 | 4340.39 | 4642.10 |
| 负债合计(万元) | 66.75 | 18.19 | 117.58 | 38.19 | 46.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 4818.09 | 5160.28 | 3927.10 | 4302.20 | 4595.70 |
| 未分配利润(万元) | 986.40 | 1602.39 | 1395.35 | 2011.08 | 2394.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.31 | 0.65 | 1.31 | 0.52 | 1.19 |
| 投资收益(万元) | -178.58 | 15.46 | -34.65 | 28.96 | 416.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | -640.73 | -156.36 | -966.81 | -476.92 | -389.48 |
| 其它收入(万元) | 0.43 | 0.26 | 0.79 | 0.41 | 4.04 |
| 收入合计(万元) | -817.58 | -139.99 | -999.38 | -447.03 | 32.01 |
| 管理人报酬(万元) | 23.80 | 11.94 | 20.56 | 9.69 | 22.26 |
| 托管费(万元) | 7.14 | 3.58 | 6.17 | 2.91 | 6.68 |
| 其它费用(万元) | 26.81 | 13.49 | 26.99 | 13.48 | 27.08 |
| 费用合计(万元) | 60.84 | 30.50 | 55.32 | 26.64 | 64.00 |
| 利润总额(万元) | -878.42 | -170.49 | -1054.69 | -473.67 | -31.99 |
| 净利润(万元) | -878.42 | -170.49 | -1054.69 | -473.67 | -31.99 |