财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4101.31 4077.82 4873.82 -582.98 -1228.07
本期利润(万元) 21313.37 7280.67 8992.35 5090.25 10762.16
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.08 0.10 0.05 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.63 0.00 7.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -17219.04 0.00 -25676.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 77074.36 72602.23 75821.21 71552.13 77421.73
期末基金份额净值(元) 1.06 0.81 0.83 0.74 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 9.84 0.00 7.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.17 0.00 -26.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 13051.00 6904.66 8899.39 5459.28 10929.22
交易性金融资产(万元) 72187.67 67135.27 64662.76 74217.82 89316.50
其中:股票投资(万元) 72134.37 67135.27 64662.76 69087.26 86262.56
其中:债券投资(万元) 53.30 0.00 0.00 5130.55 3053.94
应付管理人报酬(万元) 81.25 80.31 72.12 81.73 119.25
应付托管费(万元) 13.54 13.39 12.02 13.62 19.88
资产总计(万元) 85527.04 77549.51 73931.04 79862.24 100470.85
负债合计(万元) 3107.32 621.02 1778.66 1175.81 2510.85
所有者权益合计(万元) 82419.72 76928.49 72152.38 78686.43 97959.99
未分配利润(万元) -19621.19 -27646.23 -38977.17 -36418.48 -15568.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.33 29.64 9.99 25.61 11.73
投资收益(万元) 4914.03 709.94 -6121.09 -15840.49 -8196.48
公允价值变动收益(万元) 3153.72 5504.79 2499.41 8522.48 21351.59
其它收入(万元) 13.56 20.43 7.36 38.76 30.46
收入合计(万元) 8099.64 6264.80 -3604.33 -7253.64 13197.29
管理人报酬(万元) 492.76 882.12 431.50 1290.64 708.70
托管费(万元) 82.13 147.02 71.92 215.11 118.12
其它费用(万元) 11.89 23.06 12.05 23.01 12.31
费用合计(万元) 601.23 1067.21 520.40 1538.80 839.13
利润总额(万元) 7498.41 5197.59 -4124.73 -8792.44 12358.17
净利润(万元) 7498.41 5197.59 -4124.73 -8792.44 12358.17