我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5194.01 |
-16601.53 |
-1930.14 |
-8993.55 |
-8696.03 |
| 本期利润(万元) |
-2299.77 |
-7896.59 |
-13390.04 |
12358.26 |
76.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.12 |
0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35064.12 |
0.00 |
-15567.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71440.94 |
75777.52 |
83987.46 |
97951.97 |
96541.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.68 |
0.74 |
0.86 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.63 |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5459.28 |
10929.22 |
4986.83 |
2050.41 |
416.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
74217.82 |
89316.50 |
90588.11 |
124771.86 |
130014.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
69087.26 |
86262.56 |
87566.65 |
118055.23 |
123012.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
5130.55 |
3053.94 |
3021.47 |
6716.63 |
7002.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.73 |
119.25 |
127.19 |
146.18 |
180.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.62 |
19.88 |
21.20 |
24.36 |
30.03 |
| 资产总计(万元) |
79862.24 |
100470.85 |
96731.55 |
128098.15 |
137465.60 |
| 负债合计(万元) |
1175.81 |
2510.85 |
292.05 |
1852.49 |
1061.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
78686.43 |
97959.99 |
96439.50 |
126245.66 |
136404.44 |
| 未分配利润(万元) |
-36418.48 |
-15568.91 |
-30766.34 |
-4626.28 |
12933.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.61 |
11.73 |
38.72 |
25.24 |
1838.73 |
| 投资收益(万元) |
-15840.49 |
-8196.48 |
-11565.85 |
-3542.63 |
19417.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8522.48 |
21351.59 |
-29115.80 |
-12490.13 |
17727.45 |
| 其它收入(万元) |
38.76 |
30.46 |
141.98 |
69.80 |
748.41 |
| 收入合计(万元) |
-7253.64 |
13197.29 |
-40500.94 |
-15937.72 |
39731.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1290.64 |
708.70 |
1699.61 |
849.04 |
3702.41 |
| 托管费(万元) |
215.11 |
118.12 |
283.27 |
141.51 |
617.07 |
| 其它费用(万元) |
23.01 |
12.31 |
25.03 |
12.42 |
23.49 |
| 费用合计(万元) |
1538.80 |
839.13 |
2007.97 |
1003.02 |
5012.60 |
| 利润总额(万元) |
-8792.44 |
12358.17 |
-42508.91 |
-16940.74 |
34719.27 |
| 净利润(万元) |
-8792.44 |
12358.17 |
-42508.91 |
-16940.74 |
34719.27 |
