资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62422.14 90.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6639.94 9.61%
其他资产 40.70 0.06%
资产总值:69102.77万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 47.29 3374.49 4.93%
火炬电子 603678 103.63 3160.72 4.62%
浙江交科 002061 769.61 3140.01 4.59%
黑猫股份 002068 282.06 3001.12 4.38%
新安股份 600596 329.71 2894.84 4.23%
航发动力 600893 67.30 2789.59 4.08%
金诚信 603979 68.49 2486.19 3.63%
中航西飞 000768 87.73 2477.50 3.62%
国泰集团 603977 176.72 2288.47 3.34%
光威复材 300699 64.63 2239.43 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 75.26%
建筑业 0.31 4.59%
原材料 0.28 4.15%
采矿业 0.25 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.93%
信息技术 0.06 0.90%
工业 0.06 0.88%
公用事业 0.06 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 107.00 3736.44 5.24%
立讯精密 002475 85.00 3694.10 5.18%
海尔智家 600690 110.00 3536.50 4.96%
三一重工 600031 185.00 3492.80 4.89%
歌尔股份 002241 147.00 3332.49 4.67%
柳工 000528 230.89 2886.12 4.04%
鹏鼎控股 002938 80.28 2871.62 4.02%
亨通光电 600487 150.00 2536.50 3.55%
诺思格 301333 48.00 2386.08 3.34%
万华化学 600309 26.02 2376.59 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 81.02%
科学研究和技术服务业 0.33 4.67%
住宿和餐饮业 0.23 3.29%
建筑业 0.22 3.04%
卫生和社会工作 0.09 1.23%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 5.71 671.68 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 671.68 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%