我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-0.22
-5.46
-6.67
2.80
本期利润(万元)
52.31
-208.58
-76.43
-55.84
加权平均份额本期利润(元)
0.05
-0.19
-0.07
-0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
-20.85
0.00
-5.15
期末可供分配利润(万元)
0.00
-209.97
0.00
-55.99
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.19
0.00
-0.05
期末基金资产净值(万元)
966.05
886.46
953.70
1041.44
期末基金份额净值(元)
0.85
0.81
0.88
0.95
本期净值增长率(%)
0.00
-19.15
0.00
-5.10
累计净值增长率(%)
0.00
-19.15
0.00
-5.10
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
60.48
67.40
交易性金融资产(万元)
998.48
1246.12
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.02
0.03
应付托管费(万元)
0.00
0.01
资产总计(万元)
1059.32
1318.23
负债合计(万元)
8.57
4.78
所有者权益合计(万元)
1050.75
1313.46
未分配利润(万元)
-249.37
-70.86
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.66
0.53
投资收益(万元)
0.39
5.70
公允价值变动收益(万元)
-240.23
-65.68
其它收入(万元)
0.18
0.17
收入合计(万元)
-239.00
-59.28
管理人报酬(万元)
0.66
0.50
托管费(万元)
0.13
0.10
其它费用(万元)
7.84
3.11
费用合计(万元)
9.61
4.37
利润总额(万元)
-248.61
-63.65
净利润(万元)
-248.61
-63.65
