财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
13.81
-12.49
-4.43
-6.93
-1.55
本期利润(万元)
311.28
10.95
18.78
115.83
140.66
加权平均份额本期利润(元)
0.28
0.01
0.02
0.10
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
1.09
0.00
12.07
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-87.88
0.00
-98.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.08
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产净值(万元)
1310.34
1021.06
1015.79
1015.86
1073.64
期末基金份额净值(元)
1.21
0.92
0.93
0.91
0.96
本期净值增长率(%)
0.00
1.04
0.00
12.71
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-7.92
0.00
-8.87
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
64.57
84.82
78.00
60.48
67.40
交易性金融资产(万元)
1126.28
1118.92
1039.88
998.48
1246.12
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
10.13
10.08
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.04
0.03
0.02
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
资产总计(万元)
1191.14
1204.13
1118.10
1059.32
1318.23
负债合计(万元)
5.07
1.65
8.34
8.57
4.78
所有者权益合计(万元)
1186.07
1202.47
1109.77
1050.75
1313.46
未分配利润(万元)
-103.31
-118.15
-221.13
-249.37
-70.86
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.13
0.26
0.13
0.66
0.53
投资收益(万元)
-13.42
-7.05
-1.37
0.39
5.70
公允价值变动收益(万元)
29.88
142.37
34.45
-240.23
-65.68
其它收入(万元)
0.09
0.33
0.21
0.18
0.17
收入合计(万元)
16.68
135.90
33.41
-239.00
-59.28
管理人报酬(万元)
0.20
0.35
0.17
0.66
0.50
托管费(万元)
0.04
0.07
0.03
0.13
0.10
其它费用(万元)
0.58
1.11
0.82
7.84
3.11
费用合计(万元)
1.04
2.03
1.26
9.61
4.37
利润总额(万元)
15.64
133.87
32.15
-248.61
-63.65
净利润(万元)
15.64
133.87
32.15
-248.61
-63.65
