| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.56 | -0.38 | -0.53 | -0.15 | -2.92 |
| 本期利润(万元) | 18.04 | 24.09 | 2.78 | 7.49 | -40.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.89 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | -9.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | -19.27 | 0.00 | -33.89 | 0.00 | -39.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) | 186.62 | 183.99 | 166.76 | 151.25 | 164.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.96 | 0.83 | 0.85 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 12.37 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | -19.34 |
| 累计净值增长率(%) | -9.36 | 0.00 | -16.89 | 0.00 | -19.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 84.82 | 78.00 | 60.48 | 67.40 |
| 交易性金融资产(万元) | 1118.92 | 1039.88 | 998.48 | 1246.12 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1204.13 | 1118.10 | 1059.32 | 1318.23 |
| 负债合计(万元) | 1.65 | 8.34 | 8.57 | 4.78 |
| 所有者权益合计(万元) | 1202.47 | 1109.77 | 1050.75 | 1313.46 |
| 未分配利润(万元) | -118.15 | -221.13 | -249.37 | -70.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.26 | 0.13 | 0.66 | 0.53 |
| 投资收益(万元) | -7.05 | -1.37 | 0.39 | 5.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 142.37 | 34.45 | -240.23 | -65.68 |
| 其它收入(万元) | 0.33 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| 收入合计(万元) | 135.90 | 33.41 | -239.00 | -59.28 |
| 管理人报酬(万元) | 0.35 | 0.17 | 0.66 | 0.50 |
| 托管费(万元) | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.10 |
| 其它费用(万元) | 1.11 | 0.82 | 7.84 | 3.11 |
| 费用合计(万元) | 2.03 | 1.26 | 9.61 | 4.37 |
| 利润总额(万元) | 133.87 | 32.15 | -248.61 | -63.65 |
| 净利润(万元) | 133.87 | 32.15 | -248.61 | -63.65 |