| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.79 | -2.82 | 3.51 | -1.01 | -11.32 |
| 本期利润(万元) | 107.79 | 61.74 | 138.81 | 62.55 | -58.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.83 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | -5.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5.38 | 0.00 | -16.48 | 0.00 | -58.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1595.64 | 2021.88 | 1937.24 | 1162.16 | 973.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 1.00 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 11.64 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | -5.69 |
| 累计净值增长率(%) | 5.29 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | -5.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 174.62 | 146.06 | 27.27 | 36.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 2476.43 | 2873.50 | 1008.09 | 1004.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 141.67 | 151.74 | 50.82 | 50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2686.90 | 3076.29 | 1056.00 | 1050.96 |
| 负债合计(万元) | 154.13 | 186.23 | 27.87 | 5.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 2532.77 | 2890.07 | 1028.12 | 1045.90 |
| 未分配利润(万元) | 124.27 | 174.95 | -62.15 | 12.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.66 | 0.20 | 0.58 | 0.42 |
| 投资收益(万元) | 35.48 | 3.75 | -0.54 | -0.50 |
| 公允价值变动收益(万元) | 34.24 | 142.36 | -48.66 | 16.73 |
| 其它收入(万元) | 6.45 | 1.76 | 0.01 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 76.83 | 148.07 | -48.60 | 16.65 |
| 管理人报酬(万元) | 0.79 | 0.28 | 0.46 | 0.25 |
| 托管费(万元) | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| 其它费用(万元) | 0.90 | 0.45 | 10.94 | 5.00 |
| 费用合计(万元) | 3.03 | 1.03 | 11.51 | 5.30 |
| 利润总额(万元) | 73.81 | 147.04 | -60.12 | 11.35 |
| 净利润(万元) | 73.81 | 147.04 | -60.12 | 11.35 |