国联安主题驱动混合(257050)_资产配置

国联安主题驱动混合257050GTJA ALLIANZ THEME DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5149.39	89.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	628.61	10.88%
其他资产	2.10	0.04%

资产总值：5780.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	22.40	334.88	5.86%
交通银行	601328	48.31	306.29	5.36%
五粮液	000858	1.98	303.95	5.32%
中信证券	600030	15.69	301.25	5.27%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	4.77%
杰瑞股份	002353	8.71	263.74	4.62%
农业银行	601288	55.46	234.60	4.11%
伊利股份	600887	7.57	211.20	3.70%
三环集团	300408	7.26	179.25	3.14%
中航重机	600765	11.29	173.53	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	62.46%
金融业	0.12	21.08%
批发和零售业	0.01	2.26%
采矿业	0.01	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.04	286.23	6.00%
中信证券	600030	13.08	266.44	5.58%
贵州茅台	600519	0.14	241.64	5.06%
伊利股份	600887	8.23	220.15	4.61%
郑煤机	601717	15.41	194.94	4.08%
三环集团	300408	6.32	186.12	3.90%
中国交建	601800	22.05	167.58	3.51%
报喜鸟	002154	29.33	166.59	3.49%
旺能环境	002034	10.22	155.88	3.27%
交通银行	601328	25.08	143.96	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	60.40%
金融业	0.07	14.84%
建筑业	0.02	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.27%
采矿业	0.01	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
批发和零售业	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.47	541.67	4.76%
中国交建	601800	58.32	534.21	4.70%
农业银行	601288	111.08	399.89	3.52%
伊利股份	600887	15.02	398.48	3.50%
贵州茅台	600519	0.22	395.68	3.48%
中航光电	002179	8.84	373.97	3.29%
三环集团	300408	11.54	357.74	3.15%
报喜鸟	002154	53.62	356.04	3.13%
旺能环境	002034	21.79	341.26	3.00%
中信证券	600030	15.49	335.51	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	54.88%
金融业	0.15	13.19%
建筑业	0.07	5.78%
科学研究和技术服务业	0.05	4.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.00%
住宿和餐饮业	0.03	2.93%
房地产业	0.03	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.25%
批发和零售业	0.02	2.09%
采矿业	0.02	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	14.88	674.84	5.98%
伊利股份	600887	22.82	646.26	5.73%
三峡能源	600905	112.50	604.12	5.35%
旺能环境	002034	33.24	525.55	4.66%
东方财富	300059	31.62	449.03	3.98%
中航高科	600862	17.35	439.13	3.89%
中航重机	600765	14.72	390.23	3.46%
中国交建	601800	34.29	374.10	3.32%
贵州茅台	600519	0.22	372.02	3.30%
派克新材	605123	3.30	358.55	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	53.43%
金融业	0.14	12.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	4.66%
建筑业	0.05	4.44%
科学研究和技术服务业	0.04	3.65%
房地产业	0.03	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.97%
采矿业	0.02	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	4.41	457.62	3.05%
21国债06	4.47	457.54	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	457.62	3.05%
国家债券	457.54	3.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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