我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1850.33
412.65
18.09
695.51
-280.99
本期利润(万元)
-11861.41
-814.08
-10087.29
9862.70
18404.79
加权平均份额本期利润(元)
-0.18
-0.01
-0.16
0.16
0.29
加权平均净值利润率(%)
0.00
-0.72
0.00
8.57
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
27623.95
0.00
26481.38
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.42
0.00
0.42
0.00
期末基金资产净值(万元)
93965.80
107097.38
107042.62
112003.20
125445.67
期末基金份额净值(元)
1.45
1.63
1.64
1.80
1.95
本期净值增长率(%)
0.00
-1.79
0.00
8.24
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
63.09
0.00
79.74
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
26246.20
37062.26
36389.88
25413.23
27304.95
交易性金融资产(万元)
402721.99
394211.50
377187.37
331477.81
353971.23
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
41.85
10.82
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
1993.60
应付管理人报酬(万元)
10.59
12.58
15.05
9.72
12.65
应付托管费(万元)
2.12
2.52
3.01
1.94
2.53
资产总计(万元)
430662.51
433225.30
414854.98
370415.31
382576.89
负债合计(万元)
3280.27
1531.82
1928.50
10497.70
4721.28
所有者权益合计(万元)
427382.24
431693.48
412926.48
359917.62
377855.61
未分配利润(万元)
162619.55
189288.57
162146.44
179052.57
226482.69
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
575.69
307.81
507.96
216.32
563.69
投资收益(万元)
884.80
2206.56
-3964.49
-1943.95
54693.55
公允价值变动收益(万元)
978.41
41529.79
-149629.65
-77187.55
46680.51
其它收入(万元)
237.25
173.27
265.12
123.13
684.89
收入合计(万元)
2676.15
44217.43
-152821.06
-78792.05
102622.63
管理人报酬(万元)
163.23
85.20
146.59
62.80
149.22
托管费(万元)
32.65
17.04
29.32
12.56
29.84
其它费用(万元)
20.80
9.83
19.80
9.83
19.65
费用合计(万元)
1038.52
529.43
874.06
375.17
1366.82
利润总额(万元)
1637.63
43688.01
-153695.12
-79167.22
101255.81
净利润(万元)
1637.63
43688.01
-153695.12
-79167.22
101255.81
