财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
18906.00
4953.20
4500.74
-7306.22
-2516.48
本期利润(万元)
88025.54
10191.71
10307.72
74404.58
48367.10
加权平均份额本期利润(元)
0.86
0.09
0.09
0.41
0.26
加权平均净值利润率(%)
0.00
4.22
0.00
26.70
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
47961.86
0.00
47054.58
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.41
0.00
0.36
0.00
期末基金资产净值(万元)
227041.69
242195.86
239809.21
256092.99
329535.96
期末基金份额净值(元)
3.02
2.06
2.06
1.99
1.67
本期净值增长率(%)
0.00
3.76
0.00
23.49
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
106.13
0.00
98.66
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
25193.86
28977.01
20844.10
26246.20
37062.26
交易性金融资产(万元)
388112.18
406499.67
339169.42
402721.99
394211.50
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
20.25
1081.47
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
8.69
10.12
8.01
10.59
12.58
应付托管费(万元)
1.74
2.02
1.60
2.12
2.52
资产总计(万元)
416375.39
438059.07
361067.92
430662.51
433225.30
负债合计(万元)
7320.29
9434.86
2715.97
3280.27
1531.82
所有者权益合计(万元)
409055.11
428624.21
358351.96
427382.24
431693.48
未分配利润(万元)
212009.20
214267.19
108991.47
162619.55
189288.57
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
180.66
408.66
179.39
575.69
307.81
投资收益(万元)
8739.30
-8608.80
-12600.18
884.80
2206.56
公允价值变动收益(万元)
8107.93
109981.89
-35384.61
978.41
41529.79
其它收入(万元)
194.18
888.83
68.51
237.25
173.27
收入合计(万元)
17222.07
102670.59
-47736.88
2676.15
44217.43
管理人报酬(万元)
54.24
108.51
50.40
163.23
85.20
托管费(万元)
10.85
21.70
10.08
32.65
17.04
其它费用(万元)
10.82
21.80
10.35
20.80
9.83
费用合计(万元)
407.27
848.66
408.61
1038.52
529.43
利润总额(万元)
16814.79
101821.93
-48145.49
1637.63
43688.01
净利润(万元)
16814.79
101821.93
-48145.49
1637.63
43688.01
