国金沪深300指数增强A(167601)_资产配置

国金沪深300指数增强A167601GUOJIN SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94541.92	90.00%
债券	3540.28	3.37%
银行存款和结算备付金	4398.17	4.19%
其他资产	2566.12	2.44%

资产总值：105046.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	582.28	3295.73	3.27%
宝钢股份	600019	442.08	2935.43	2.92%
恒力石化	600346	200.75	2800.46	2.78%
中国电信	601728	415.98	2529.16	2.51%
中国银行	601988	557.85	2454.54	2.44%
农业银行	601288	544.10	2301.54	2.29%
中国石化	600028	353.58	2259.38	2.24%
上海银行	601229	324.19	2178.56	2.16%
五粮液	000858	13.69	2101.66	2.09%
上汽集团	600104	134.80	2031.44	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.55	35.22%
制造业	3.02	30.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	7.59%
采矿业	0.63	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.01%
建筑业	0.22	2.20%
租赁和商务服务业	0.09	0.94%
房地产业	0.05	0.50%
批发和零售业	0.04	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	81.53	4481.70	3.51%
中国人保	601319	808.84	3914.79	3.06%
长春高新	000661	25.12	3662.50	2.87%
芒果超媒	300413	137.97	3476.84	2.72%
中泰证券	600918	459.17	3149.91	2.47%
红塔证券	601236	368.80	2799.21	2.19%
新华保险	601336	88.43	2752.83	2.16%
华熙生物	688363	40.23	2692.27	2.11%
三六零	601360	292.27	2633.35	2.06%
同花顺	300033	16.13	2530.31	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.42	50.24%
金融业	2.71	21.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	12.29%
科学研究和技术服务业	0.63	4.91%
文化、体育和娱乐业	0.35	2.72%
租赁和商务服务业	0.10	0.81%
采矿业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	469.63	2770.82	2.77%
中国石化	600028	441.90	2682.33	2.68%
山西汾酒	600809	10.94	2620.13	2.62%
贵州茅台	600519	1.35	2428.04	2.43%
洋河股份	002304	17.45	2257.77	2.26%
国泰君安	601211	153.16	2226.96	2.23%
招商银行	600036	67.15	2213.94	2.22%
中国神华	601088	71.13	2219.26	2.22%
宝钢股份	600019	356.30	2169.85	2.17%
双汇发展	000895	79.07	2086.66	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	39.28%
金融业	2.80	27.98%
采矿业	0.88	8.84%
建筑业	0.59	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.30%
租赁和商务服务业	0.06	0.58%
批发和零售业	0.01	0.11%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	74.73	420.73	2.82%
隆基绿能	601012	13.81	395.93	2.66%
中国铝业	601600	71.43	392.15	2.63%
中国联通	600050	81.70	392.16	2.63%
蓝思科技	300433	32.04	376.79	2.53%
五粮液	000858	2.23	364.76	2.45%
中国人保	601319	59.85	349.52	2.35%
中国中免	601888	2.84	313.53	2.10%
中国石化	600028	47.27	300.64	2.02%
长安汽车	000625	23.24	300.49	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	40.66%
金融业	0.30	20.45%
采矿业	0.11	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.40%
建筑业	0.05	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
租赁和商务服务业	0.04	2.65%
批发和零售业	0.01	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	30.00	3033.60	3.01%
23国债24	5.00	506.68	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3540.28	3.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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