我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90943.62 |
31205.04 |
-1913.62 |
23729.26 |
12614.48 |
| 本期利润(万元) |
-97934.73 |
28788.56 |
-8116.69 |
25701.66 |
18693.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
0.13 |
-0.03 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
318430.88 |
0.00 |
213414.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
343796.58 |
609158.47 |
673387.64 |
411703.40 |
360652.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
2.10 |
2.06 |
2.08 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.53 |
0.00 |
107.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53358.94 |
38704.04 |
22320.50 |
716.25 |
28.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
964778.53 |
568416.35 |
179901.67 |
3399.28 |
289.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
936615.73 |
568416.35 |
179901.67 |
3399.28 |
284.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
28162.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1088.23 |
738.51 |
239.75 |
2.67 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
181.37 |
98.47 |
31.97 |
0.36 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1032925.73 |
636629.59 |
235062.80 |
4782.73 |
365.14 |
| 负债合计(万元) |
13353.86 |
13704.78 |
15267.68 |
555.40 |
16.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
1019571.87 |
622924.81 |
219795.11 |
4227.34 |
348.21 |
| 未分配利润(万元) |
532076.22 |
322645.62 |
100525.89 |
1860.25 |
136.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
824.76 |
405.34 |
57.11 |
0.62 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
55292.11 |
37848.61 |
3688.39 |
144.19 |
47.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6984.32 |
1492.97 |
-6360.09 |
102.34 |
-2.29 |
| 其它收入(万元) |
1419.86 |
894.77 |
249.39 |
6.03 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
50552.41 |
40641.69 |
-2365.20 |
253.18 |
47.01 |
| 管理人报酬(万元) |
10230.87 |
3448.24 |
609.63 |
6.80 |
2.97 |
| 托管费(万元) |
1550.69 |
459.76 |
81.28 |
0.91 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
28.66 |
13.63 |
7.82 |
2.73 |
5.32 |
| 费用合计(万元) |
13044.18 |
4225.38 |
725.98 |
10.43 |
14.26 |
| 利润总额(万元) |
37508.23 |
36416.31 |
-3091.18 |
242.75 |
32.75 |
| 净利润(万元) |
37508.23 |
36416.31 |
-3091.18 |
242.75 |
32.75 |
