财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2.53
-57.20
-27.26
-244.28
-113.48
本期利润(万元)
108.15
-16.39
-9.37
-216.27
128.07
加权平均份额本期利润(元)
0.09
-0.01
-0.01
-0.20
0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
-2.44
0.00
-30.98
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-450.80
0.00
-398.89
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.39
0.00
-0.37
0.00
期末基金资产净值(万元)
862.79
706.17
667.03
669.19
758.16
期末基金份额净值(元)
0.70
0.61
0.62
0.63
0.71
本期净值增长率(%)
0.00
-2.57
0.00
-24.83
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-38.96
0.00
-37.35
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
58.29
25.11
17.67
12.32
92.09
交易性金融资产(万元)
893.79
881.76
950.94
1461.45
971.41
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
10.13
30.40
50.66
80.75
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.02
0.03
0.04
0.05
0.03
应付托管费(万元)
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
955.66
910.62
973.45
1483.58
1088.34
负债合计(万元)
15.06
4.82
17.46
12.96
38.39
所有者权益合计(万元)
940.60
905.80
955.99
1470.62
1049.95
未分配利润(万元)
-602.00
-541.08
-671.04
-294.82
-239.64
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.18
0.25
0.13
0.63
0.30
投资收益(万元)
-79.64
-368.06
-192.41
-60.55
-7.22
公允价值变动收益(万元)
62.89
-38.35
-258.90
-111.94
-165.05
其它收入(万元)
0.16
0.27
0.05
0.24
0.04
收入合计(万元)
-16.42
-405.90
-451.14
-171.63
-171.93
管理人报酬(万元)
0.16
0.37
0.23
0.42
0.20
托管费(万元)
0.03
0.07
0.05
0.08
0.04
其它费用(万元)
0.30
0.60
0.61
0.94
1.64
费用合计(万元)
0.75
1.86
1.43
1.79
1.93
利润总额(万元)
-17.17
-407.75
-452.56
-173.41
-173.86
净利润(万元)
-17.17
-407.75
-452.56
-173.41
-173.86
