我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-11.03
-11.36
-8.08
-1.24
-0.01
本期利润(万元)
-95.52
-35.23
-6.31
-15.39
-1.76
加权平均份额本期利润(元)
-0.14
-0.16
-0.02
-0.24
-0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
-19.84
0.00
-27.80
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-119.67
0.00
-48.39
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.17
0.00
-0.19
0.00
期末基金资产净值(万元)
525.46
594.70
220.29
212.02
18.93
期末基金份额净值(元)
0.70
0.83
0.80
0.81
0.93
本期净值增长率(%)
0.00
-14.10
0.00
-15.99
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-16.61
0.00
-18.44
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
12.32
92.09
交易性金融资产(万元)
1461.45
971.41
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
80.75
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.05
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
资产总计(万元)
1483.58
1088.34
负债合计(万元)
12.96
38.39
所有者权益合计(万元)
1470.62
1049.95
未分配利润(万元)
-294.82
-239.64
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.63
0.30
投资收益(万元)
-60.55
-7.22
公允价值变动收益(万元)
-111.94
-165.05
其它收入(万元)
0.24
0.04
收入合计(万元)
-171.63
-171.93
管理人报酬(万元)
0.42
0.20
托管费(万元)
0.08
0.04
其它费用(万元)
0.94
1.64
费用合计(万元)
1.79
1.93
利润总额(万元)
-173.41
-173.86
净利润(万元)
-173.41
-173.86
