我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.71 |
24.82 |
1.57 |
23.18 |
11.18 |
| 本期利润(万元) |
-463.16 |
-1158.71 |
-900.99 |
581.21 |
1405.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13925.47 |
0.00 |
-12309.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16141.33 |
17651.06 |
18591.26 |
19563.37 |
20242.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.56 |
0.59 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.10 |
0.00 |
-38.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
940.25 |
1058.75 |
1059.91 |
1474.62 |
1621.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
16733.81 |
18511.38 |
17860.53 |
24735.26 |
27565.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.16 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.44 |
0.55 |
0.66 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
17675.27 |
19574.20 |
18922.16 |
26212.93 |
29200.35 |
| 负债合计(万元) |
24.21 |
10.82 |
30.63 |
25.74 |
29.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
17651.06 |
19563.37 |
18891.53 |
26187.19 |
29170.58 |
| 未分配利润(万元) |
-13925.47 |
-12309.76 |
-12824.85 |
-14163.57 |
-10922.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
3.93 |
10.93 |
5.68 |
23.00 |
| 投资收益(万元) |
38.09 |
30.67 |
669.10 |
2.02 |
12105.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1183.53 |
558.03 |
-5710.04 |
-3135.08 |
-5060.31 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.42 |
0.95 |
0.50 |
35.88 |
| 收入合计(万元) |
-1137.19 |
593.05 |
-5029.07 |
-3126.88 |
7103.69 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
2.65 |
7.68 |
3.91 |
14.50 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
0.53 |
1.54 |
0.78 |
2.90 |
| 其它费用(万元) |
15.19 |
8.55 |
17.23 |
8.53 |
17.64 |
| 费用合计(万元) |
21.52 |
11.84 |
26.46 |
13.22 |
85.26 |
| 利润总额(万元) |
-1158.71 |
581.21 |
-5055.53 |
-3140.10 |
7018.43 |
| 净利润(万元) |
-1158.71 |
581.21 |
-5055.53 |
-3140.10 |
7018.43 |
