财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.31 |
46.64 |
41.96 |
49.58 |
7.84 |
| 本期利润(万元) |
4431.31 |
921.41 |
509.50 |
1422.09 |
2468.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10307.90 |
0.00 |
-11469.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22154.55 |
18349.40 |
18038.40 |
17827.47 |
17687.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.64 |
0.63 |
0.61 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.97 |
0.00 |
-39.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
970.63 |
1089.11 |
858.26 |
940.25 |
1058.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
17393.40 |
16783.45 |
14431.97 |
16733.81 |
18511.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.46 |
0.35 |
0.40 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
18364.39 |
17875.17 |
15290.98 |
17675.27 |
19574.20 |
| 负债合计(万元) |
14.99 |
47.70 |
8.81 |
24.21 |
10.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
18349.40 |
17827.47 |
15282.18 |
17651.06 |
19563.37 |
| 未分配利润(万元) |
-10307.90 |
-11469.18 |
-14277.71 |
-13925.47 |
-12309.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
6.67 |
3.26 |
7.65 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
53.74 |
60.95 |
10.50 |
38.09 |
30.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
874.77 |
1372.51 |
-1262.98 |
-1183.53 |
558.03 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
1.36 |
0.95 |
0.60 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
931.38 |
1441.50 |
-1248.27 |
-1137.19 |
593.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2.40 |
4.53 |
2.18 |
5.16 |
2.65 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
0.91 |
0.44 |
1.03 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
6.89 |
13.82 |
7.58 |
15.19 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
9.96 |
19.41 |
10.20 |
21.52 |
11.84 |
| 利润总额(万元) |
921.41 |
1422.09 |
-1258.48 |
-1158.71 |
581.21 |
| 净利润(万元) |
921.41 |
1422.09 |
-1258.48 |
-1158.71 |
581.21 |
