| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 227.66 | -106.63 | 43.41 | 5.99 | -78.14 |
| 本期利润(万元) | 312.39 | 357.40 | 42.80 | 49.46 | -89.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.16 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | -11.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | 245.38 | 0.00 | 54.24 | 0.00 | 17.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.18 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1593.68 | 3395.80 | 1110.02 | 894.17 | 874.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.20 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 15.81 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | -11.02 |
| 累计净值增长率(%) | 21.01 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 4.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1103.47 | 1131.09 | 749.74 | 858.77 | 223.82 |
| 交易性金融资产(万元) | 12819.41 | 10874.94 | 10142.75 | 9603.35 | 10402.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 12819.41 | 10874.94 | 10142.75 | 9603.35 | 9807.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.02 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.98 | 9.00 | 8.17 | 7.81 | 9.98 |
| 应付托管费(万元) | 2.44 | 2.00 | 1.82 | 1.74 | 2.22 |
| 资产总计(万元) | 14346.47 | 12322.66 | 10994.81 | 10636.55 | 11012.55 |
| 负债合计(万元) | 81.77 | 119.04 | 75.15 | 58.36 | 97.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 14264.70 | 12203.62 | 10919.66 | 10578.19 | 10914.66 |
| 未分配利润(万元) | 2432.72 | 823.60 | 427.79 | 1176.40 | 1576.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.20 | 4.04 | 4.76 | 2.66 | 11.83 |
| 投资收益(万元) | 2939.25 | 854.44 | -872.43 | -47.01 | -2768.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 529.87 | 126.02 | -239.16 | -282.64 | -149.94 |
| 其它收入(万元) | 107.73 | 17.36 | 4.21 | 2.80 | 4.35 |
| 收入合计(万元) | 3586.05 | 1001.87 | -1102.62 | -324.20 | -2902.67 |
| 管理人报酬(万元) | 139.37 | 70.35 | 98.68 | 49.16 | 149.49 |
| 托管费(万元) | 30.97 | 15.63 | 21.93 | 10.92 | 33.22 |
| 其它费用(万元) | 33.63 | 17.84 | 35.72 | 18.55 | 38.25 |
| 费用合计(万元) | 205.91 | 104.53 | 157.10 | 79.01 | 221.58 |
| 利润总额(万元) | 3380.14 | 897.34 | -1259.73 | -403.21 | -3124.25 |
| 净利润(万元) | 3380.14 | 897.34 | -1259.73 | -403.21 | -3124.25 |