财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.38 |
10.33 |
19.09 |
49.62 |
-71.92 |
| 本期利润(万元) |
137.71 |
33.63 |
28.69 |
32.79 |
102.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
883.31 |
429.12 |
457.25 |
644.46 |
894.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.57 |
488.02 |
504.65 |
401.96 |
364.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5483.07 |
5530.50 |
4630.24 |
5194.10 |
4970.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
5483.07 |
5530.50 |
4630.24 |
5194.10 |
4970.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
5.48 |
4.41 |
4.78 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.55 |
0.44 |
0.48 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
6614.44 |
6225.37 |
5263.15 |
5664.58 |
5462.04 |
| 负债合计(万元) |
239.88 |
30.76 |
42.44 |
40.17 |
30.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6374.56 |
6194.61 |
5220.70 |
5624.41 |
5431.64 |
| 未分配利润(万元) |
731.21 |
397.97 |
-313.94 |
-60.42 |
318.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
6.86 |
3.30 |
5.26 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
122.69 |
548.33 |
-91.23 |
-153.34 |
182.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.12 |
-26.19 |
-131.46 |
91.21 |
119.17 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
2.30 |
0.38 |
0.46 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
394.97 |
531.30 |
-219.01 |
-56.41 |
304.14 |
| 管理人报酬(万元) |
30.66 |
55.23 |
26.72 |
56.53 |
27.40 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
5.52 |
2.67 |
5.65 |
2.74 |
| 其它费用(万元) |
6.90 |
30.56 |
15.47 |
31.00 |
16.45 |
| 费用合计(万元) |
40.65 |
91.73 |
44.99 |
93.24 |
46.61 |
| 利润总额(万元) |
354.31 |
439.57 |
-264.00 |
-149.65 |
257.53 |
| 净利润(万元) |
354.31 |
439.57 |
-264.00 |
-149.65 |
257.53 |
