财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
4823.25
1463.30
880.72
1242.93
-75.70
本期利润(万元)
17379.33
1514.75
-1118.35
5955.25
2582.30
加权平均份额本期利润(元)
1.02
0.10
-0.07
0.30
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
7.40
0.00
25.97
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
28.75
0.00
-1599.83
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产净值(万元)
61148.48
19828.52
19861.43
23453.54
26216.31
期末基金份额净值(元)
2.54
1.45
1.26
1.35
1.30
本期净值增长率(%)
0.00
7.03
0.00
31.15
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
44.78
0.00
35.27
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
7359.58
6426.89
5724.95
3599.51
4864.15
交易性金融资产(万元)
63466.84
72051.87
68435.50
51451.51
55156.40
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.68
2.20
2.08
1.47
1.62
应付托管费(万元)
0.34
0.44
0.42
0.29
0.32
资产总计(万元)
73435.57
80074.98
74892.76
56112.74
64065.81
负债合计(万元)
6257.29
2278.42
963.21
1225.97
4013.08
所有者权益合计(万元)
67178.28
77796.57
73929.55
54886.77
60052.73
未分配利润(万元)
20201.73
19605.33
10182.10
1157.84
12316.27
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
11.06
24.14
12.76
15.28
6.51
投资收益(万元)
4799.18
3421.33
880.01
869.02
869.34
公允价值变动收益(万元)
74.29
14917.03
6463.12
4936.14
17774.96
其它收入(万元)
214.23
576.06
321.51
369.96
146.83
收入合计(万元)
5098.76
18938.56
7677.40
6190.40
18797.63
管理人报酬(万元)
12.09
26.59
13.68
16.82
7.11
托管费(万元)
2.42
5.32
2.74
3.36
1.42
其它费用(万元)
7.85
15.85
8.48
17.04
8.95
费用合计(万元)
102.98
211.00
108.09
135.29
58.26
利润总额(万元)
4995.78
18727.56
7569.30
6055.12
18739.37
净利润(万元)
4995.78
18727.56
7569.30
6055.12
18739.37
