财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.28 |
781.92 |
407.78 |
401.01 |
135.45 |
| 本期利润(万元) |
3181.46 |
3378.21 |
2700.58 |
1022.94 |
493.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.27 |
0.23 |
0.20 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1556.42 |
0.00 |
584.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28327.35 |
22423.29 |
18848.83 |
15209.91 |
10009.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.64 |
1.57 |
1.34 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.31 |
0.00 |
33.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9121.32 |
3438.20 |
1478.61 |
251.10 |
338.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
152153.95 |
54923.30 |
17292.97 |
3299.84 |
4167.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
2.19 |
0.49 |
0.08 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
0.44 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
171390.84 |
60854.36 |
19752.67 |
3658.09 |
4558.18 |
| 负债合计(万元) |
4319.32 |
2195.02 |
1066.46 |
145.38 |
125.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
167071.51 |
58659.33 |
18686.21 |
3512.71 |
4432.56 |
| 未分配利润(万元) |
64148.34 |
14307.25 |
3074.22 |
240.39 |
60.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.81 |
7.03 |
1.50 |
1.30 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
3905.82 |
1151.03 |
162.32 |
400.47 |
148.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7724.40 |
1213.72 |
358.16 |
185.41 |
248.65 |
| 其它收入(万元) |
168.17 |
35.01 |
4.28 |
3.84 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
11814.20 |
2406.80 |
526.26 |
591.02 |
400.83 |
| 管理人报酬(万元) |
25.13 |
8.80 |
1.45 |
1.28 |
0.68 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
1.76 |
0.29 |
0.26 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
16.13 |
3.37 |
6.89 |
3.49 |
| 费用合计(万元) |
176.50 |
72.62 |
14.69 |
16.91 |
8.36 |
| 利润总额(万元) |
11637.70 |
2334.18 |
511.57 |
574.12 |
392.46 |
| 净利润(万元) |
11637.70 |
2334.18 |
511.57 |
574.12 |
392.46 |
