财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1988.31 |
2820.98 |
1039.24 |
693.98 |
230.08 |
| 本期利润(万元) |
14446.40 |
7914.78 |
6896.62 |
1302.13 |
905.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.16 |
0.22 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6813.08 |
0.00 |
1063.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120903.13 |
117915.82 |
58936.40 |
40762.12 |
18510.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.62 |
1.55 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.52 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9121.32 |
3438.20 |
1478.61 |
251.10 |
338.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
152153.95 |
54923.30 |
17292.97 |
3299.84 |
4167.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
2.19 |
0.49 |
0.08 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
0.44 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
171390.84 |
60854.36 |
19752.67 |
3658.09 |
4558.18 |
| 负债合计(万元) |
4319.32 |
2195.02 |
1066.46 |
145.38 |
125.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
167071.51 |
58659.33 |
18686.21 |
3512.71 |
4432.56 |
| 未分配利润(万元) |
64148.34 |
14307.25 |
3074.22 |
240.39 |
60.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.81 |
7.03 |
1.50 |
1.30 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
3905.82 |
1151.03 |
162.32 |
400.47 |
148.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7724.40 |
1213.72 |
358.16 |
185.41 |
248.65 |
| 其它收入(万元) |
168.17 |
35.01 |
4.28 |
3.84 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
11814.20 |
2406.80 |
526.26 |
591.02 |
400.83 |
| 管理人报酬(万元) |
25.13 |
8.80 |
1.45 |
1.28 |
0.68 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
1.76 |
0.29 |
0.26 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
16.13 |
3.37 |
6.89 |
3.49 |
| 费用合计(万元) |
176.50 |
72.62 |
14.69 |
16.91 |
8.36 |
| 利润总额(万元) |
11637.70 |
2334.18 |
511.57 |
574.12 |
392.46 |
| 净利润(万元) |
11637.70 |
2334.18 |
511.57 |
574.12 |
392.46 |
