资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 235357.30 89.80%
债券 4369.16 1.67%
银行存款和结算备付金 22318.15 8.52%
其他资产 55.80 0.02%
资产总值:262100.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 212.37 25085.62 9.59%
腾讯控股 00700 52.72 24179.84 9.25%
小米集团-W 01810 390.44 17727.24 6.78%
美团-W 03690 122.67 17636.97 6.74%
理想汽车-W 02015 183.50 16773.06 6.41%
信达生物 01801 353.45 15199.72 5.81%
中芯国际 00981 337.15 14343.19 5.48%
思摩尔国际 06969 964.90 11807.22 4.51%
小鹏汽车-W 09868 153.39 11154.37 4.27%
申洲国际 02313 201.85 10878.36 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 9.44 36.10%
信息技术 5.02 19.21%
通讯业务 3.11 11.91%
医疗保健 2.35 9.00%
日常消费品 1.85 7.07%
房地产 0.77 2.96%
制造业 0.51 1.94%
工业 0.38 1.46%
金融 0.09 0.35%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 52.72 20358.29 9.46%
美团-W 03690 123.93 17409.58 8.09%
阿里巴巴-W 09988 169.32 12920.08 6.01%
信达生物 01801 353.45 11979.50 5.57%
思摩尔国际 06969 964.90 11884.03 5.52%
申洲国际 02313 201.85 11589.11 5.39%
农夫山泉 09633 336.94 10593.08 4.92%
安踏体育 02020 141.20 10179.42 4.73%
理想汽车-W 02015 92.43 8041.54 3.74%
舜宇光学科技 02382 122.87 7833.93 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 7.03 32.70%
医疗保健 2.28 10.60%
日常消费品 2.25 10.45%
信息技术 2.15 10.01%
通讯业务 2.14 9.94%
金融 0.90 4.18%
工业 0.80 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 23.50 2370.48 0.91%
25宁波银行二级资本债01 20.00 1998.68 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2370.48 0.91%
金融债券 1998.68 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%