| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -51.64 | -16.41 | -37.35 | -32.21 | 43.39 |
| 本期利润(万元) | 124.88 | 150.77 | -96.13 | -5.86 | -149.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.17 | -0.11 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.47 | 0.00 | -10.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 346.07 | 0.00 | -12.89 | 0.00 | 126.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.23 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1872.57 | 1472.23 | 925.71 | 857.24 | 920.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.13 | 0.99 | 1.08 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 5.88 | 0.00 | -14.87 | 0.00 | -6.54 |
| 累计净值增长率(%) | 0.58 | 0.00 | -19.13 | 0.00 | -17.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 889.49 | 464.39 | 497.85 | 482.44 | 721.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 9889.82 | 7186.43 | 8011.83 | 7771.11 | 8122.53 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.80 | 0.58 | 0.76 | 1.04 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 10902.55 | 7731.26 | 8517.03 | 8303.75 | 8845.53 |
| 负债合计(万元) | 194.72 | 181.38 | 44.59 | 50.51 | 38.78 |
| 所有者权益合计(万元) | 10707.83 | 7549.88 | 8472.44 | 8253.24 | 8806.75 |
| 未分配利润(万元) | 2041.69 | -53.13 | 1204.35 | 1659.59 | 1740.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.90 | 1.82 | 4.97 | 2.96 | 4.76 |
| 投资收益(万元) | -438.73 | -303.12 | 729.60 | 729.66 | -52.98 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1111.13 | -908.38 | -1355.06 | -781.33 | -2570.47 |
| 其它收入(万元) | 13.50 | 4.82 | 1.09 | 0.50 | 0.95 |
| 收入合计(万元) | 689.81 | -1204.86 | -619.40 | -48.21 | -2617.73 |
| 管理人报酬(万元) | 2.36 | 1.10 | 3.20 | 1.95 | 4.00 |
| 托管费(万元) | 0.47 | 0.22 | 0.64 | 0.39 | 0.80 |
| 其它费用(万元) | 10.66 | 5.33 | 15.11 | 7.43 | 10.69 |
| 费用合计(万元) | 15.48 | 7.52 | 20.08 | 10.45 | 15.78 |
| 利润总额(万元) | 674.32 | -1212.37 | -639.48 | -58.65 | -2633.51 |
| 净利润(万元) | 674.32 | -1212.37 | -639.48 | -58.65 | -2633.51 |