财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.38 |
22.84 |
14.38 |
-51.64 |
-16.41 |
| 本期利润(万元) |
352.18 |
187.92 |
92.49 |
124.88 |
150.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.12 |
0.06 |
0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
693.49 |
0.00 |
346.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1812.13 |
2647.21 |
1979.07 |
1872.57 |
1472.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.35 |
1.30 |
1.23 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
698.33 |
889.49 |
464.39 |
497.85 |
482.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
11458.22 |
9889.82 |
7186.43 |
8011.83 |
7771.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.97 |
0.80 |
0.58 |
0.76 |
1.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.20 |
0.22 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
12232.53 |
10902.55 |
7731.26 |
8517.03 |
8303.75 |
| 负债合计(万元) |
141.36 |
194.72 |
181.38 |
44.59 |
50.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
12091.17 |
10707.83 |
7549.88 |
8472.44 |
8253.24 |
| 未分配利润(万元) |
3235.14 |
2041.69 |
-53.13 |
1204.35 |
1659.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
3.90 |
1.82 |
4.97 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
145.04 |
-438.73 |
-303.12 |
729.60 |
729.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
970.82 |
1111.13 |
-908.38 |
-1355.06 |
-781.33 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
13.50 |
4.82 |
1.09 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
1122.24 |
689.81 |
-1204.86 |
-619.40 |
-48.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1.49 |
2.36 |
1.10 |
3.20 |
1.95 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.47 |
0.22 |
0.64 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
10.66 |
5.33 |
15.11 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
11.70 |
15.48 |
7.52 |
20.08 |
10.45 |
| 利润总额(万元) |
1110.53 |
674.32 |
-1212.37 |
-639.48 |
-58.65 |
| 净利润(万元) |
1110.53 |
674.32 |
-1212.37 |
-639.48 |
-58.65 |
