财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.34 |
163.43 |
66.20 |
2030.47 |
438.79 |
| 本期利润(万元) |
955.73 |
407.22 |
45.88 |
2053.75 |
1502.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
0.23 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1291.39 |
0.00 |
929.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10786.66 |
7481.62 |
6984.74 |
7085.61 |
13126.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.21 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
913.34 |
337.06 |
624.01 |
171.76 |
148.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
17260.76 |
20158.35 |
28082.04 |
7559.73 |
3326.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
586.51 |
1112.87 |
1488.24 |
384.48 |
173.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.18 |
0.26 |
0.24 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
18610.59 |
20669.45 |
29922.82 |
7841.09 |
3509.97 |
| 负债合计(万元) |
808.99 |
329.20 |
457.70 |
173.65 |
49.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
17801.60 |
20340.25 |
29465.12 |
7667.45 |
3460.02 |
| 未分配利润(万元) |
2964.25 |
2532.72 |
328.78 |
-98.17 |
57.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
10.05 |
6.24 |
1.67 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
394.08 |
5571.82 |
1474.50 |
61.61 |
42.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.21 |
804.94 |
-103.14 |
-54.27 |
57.22 |
| 其它收入(万元) |
27.34 |
116.63 |
42.34 |
8.17 |
3.87 |
| 收入合计(万元) |
1080.83 |
6503.44 |
1419.94 |
17.18 |
104.98 |
| 管理人报酬(万元) |
0.90 |
4.99 |
3.39 |
1.57 |
0.56 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
1.26 |
0.73 |
0.31 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
10.82 |
5.48 |
7.06 |
4.47 |
| 费用合计(万元) |
27.47 |
71.73 |
33.34 |
14.58 |
6.99 |
| 利润总额(万元) |
1053.35 |
6431.71 |
1386.60 |
2.59 |
97.99 |
| 净利润(万元) |
1053.35 |
6431.71 |
1386.60 |
2.59 |
97.99 |
