| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 97.25 | 3590.99 | 946.83 | 916.52 | 187.24 |
| 本期利润(万元) | 76.35 | 4378.48 | 3474.38 | 1017.27 | 1230.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 25.13 | 0.00 | 6.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1586.32 | 0.00 | 154.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10383.65 | 13122.36 | 30126.35 | 19703.54 | 20240.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.01 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 337.06 | 624.01 | 171.76 | 148.07 | 336.12 |
| 交易性金融资产(万元) | 20158.35 | 28082.04 | 7559.73 | 3326.24 | 3389.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 1112.87 | 1488.24 | 384.48 | 173.15 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.10 | 0.12 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 20669.45 | 29922.82 | 7841.09 | 3509.97 | 3761.04 |
| 负债合计(万元) | 329.20 | 457.70 | 173.65 | 49.95 | 48.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 20340.25 | 29465.12 | 7667.45 | 3460.02 | 3712.78 |
| 未分配利润(万元) | 2532.72 | 328.78 | -98.17 | 57.62 | -29.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.05 | 6.24 | 1.67 | 0.94 | 1.65 |
| 投资收益(万元) | 5571.82 | 1474.50 | 61.61 | 42.95 | 35.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 804.94 | -103.14 | -54.27 | 57.22 | -75.85 |
| 其它收入(万元) | 116.63 | 42.34 | 8.17 | 3.87 | 7.29 |
| 收入合计(万元) | 6503.44 | 1419.94 | 17.18 | 104.98 | -31.72 |
| 管理人报酬(万元) | 4.99 | 3.39 | 1.57 | 0.56 | 0.94 |
| 托管费(万元) | 1.26 | 0.73 | 0.31 | 0.11 | 0.19 |
| 其它费用(万元) | 10.82 | 5.48 | 7.06 | 4.47 | 3.02 |
| 费用合计(万元) | 71.73 | 33.34 | 14.58 | 6.99 | 7.42 |
| 利润总额(万元) | 6431.71 | 1386.60 | 2.59 | 97.99 | -39.15 |
| 净利润(万元) | 6431.71 | 1386.60 | 2.59 | 97.99 | -39.15 |