- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2792.16 | 1744.54 | 835.97 | 861.51 | 189.67 |
| 本期利润(万元) | 3939.63 | 2292.56 | -2052.04 | 3290.89 | 674.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.05 | -0.05 | 0.07 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13853.03 | 0.00 | 16184.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54221.17 | 54068.04 | 55860.20 | 60252.55 | 63491.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 | 1.34 | 1.32 | 1.37 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 150.80 | 0.00 | 155.09 | 0.00 |