财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
82.19
71.21
64.56
82.68
-90.21
本期利润(万元)
1296.09
-311.46
-781.58
1128.89
1327.41
加权平均份额本期利润(元)
0.10
-0.03
-0.08
0.22
0.37
加权平均净值利润率(%)
0.00
-2.88
0.00
23.03
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-126.13
0.00
-202.28
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.01
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
21998.71
11341.56
10892.57
11868.43
4791.65
期末基金份额净值(元)
1.21
1.09
1.05
1.12
1.05
本期净值增长率(%)
0.00
-2.42
0.00
33.70
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
9.44
0.00
12.15
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
4170.06
4141.55
2040.89
1876.88
2119.37
交易性金融资产(万元)
46009.46
52865.47
26284.79
34043.73
27707.80
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
509.71
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.19
1.65
0.84
1.11
0.86
应付托管费(万元)
0.24
0.33
0.17
0.22
0.17
资产总计(万元)
51131.50
57452.04
28371.81
36105.26
29876.35
负债合计(万元)
2084.55
756.80
109.31
87.22
68.24
所有者权益合计(万元)
49046.95
56695.25
28262.50
36018.04
29808.11
未分配利润(万元)
3809.65
5713.01
-10389.42
-7225.32
-7071.94
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
6.81
12.25
5.29
8.43
3.97
投资收益(万元)
299.53
-1240.56
-1747.01
14.94
-496.77
公允价值变动收益(万元)
-2184.73
7278.83
-2769.09
1576.20
1043.47
其它收入(万元)
56.01
297.61
7.79
38.53
12.36
收入合计(万元)
-1822.38
6348.14
-4503.02
1638.10
563.02
管理人报酬(万元)
8.45
14.05
6.60
11.86
5.75
托管费(万元)
1.69
2.81
1.32
2.37
1.15
其它费用(万元)
7.85
15.82
8.22
16.56
8.94
费用合计(万元)
78.53
136.72
68.40
122.69
59.87
利润总额(万元)
-1900.91
6211.42
-4571.41
1515.42
503.15
净利润(万元)
-1900.91
6211.42
-4571.41
1515.42
503.15
