财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.08 |
-1074.05 |
-470.56 |
-2252.35 |
-278.93 |
| 本期利润(万元) |
5760.62 |
3348.47 |
1469.40 |
-3625.80 |
4015.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.03 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21329.08 |
0.00 |
-22911.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38040.08 |
27278.13 |
25909.63 |
22547.76 |
22103.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.56 |
0.53 |
0.50 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.88 |
0.00 |
-50.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4958.60 |
4913.09 |
3395.50 |
4753.24 |
4162.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
77155.33 |
74633.79 |
60636.59 |
86207.25 |
66059.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
1143.16 |
1089.39 |
2536.37 |
4218.55 |
535.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
101.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.39 |
2.56 |
3.78 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.48 |
0.51 |
0.76 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
83425.98 |
79865.41 |
64439.75 |
92629.47 |
70600.32 |
| 负债合计(万元) |
1707.89 |
986.42 |
661.69 |
1811.50 |
362.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
81718.09 |
78878.99 |
63778.06 |
90817.98 |
70238.06 |
| 未分配利润(万元) |
-64664.27 |
-80942.04 |
-81662.59 |
-65124.35 |
-51182.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.98 |
16.03 |
7.76 |
16.39 |
6.97 |
| 投资收益(万元) |
-3346.59 |
-8229.78 |
-5339.07 |
-2683.14 |
-1056.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13614.76 |
-5483.85 |
-16769.96 |
-6989.23 |
-8674.04 |
| 其它收入(万元) |
26.94 |
40.92 |
14.00 |
37.80 |
16.59 |
| 收入合计(万元) |
10304.09 |
-13656.69 |
-22087.27 |
-9618.18 |
-9707.38 |
| 管理人报酬(万元) |
13.13 |
32.52 |
17.49 |
26.31 |
9.90 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
6.50 |
3.50 |
5.26 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
17.82 |
8.88 |
17.60 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
79.19 |
162.61 |
82.92 |
153.72 |
62.00 |
| 利润总额(万元) |
10224.91 |
-13819.29 |
-22170.20 |
-9771.90 |
-9769.37 |
| 净利润(万元) |
10224.91 |
-13819.29 |
-22170.20 |
-9771.90 |
-9769.37 |
