资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8948.00 80.85%
其他资产 2118.75 19.15%
资产总值:11066.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2.35 121.97 0.15%
药明康德 603259 1.32 91.81 0.11%
迈瑞医疗 300760 0.31 69.67 0.09%
联影医疗 688271 0.26 33.16 0.04%
片仔癀 600436 0.15 30.00 0.04%
爱尔眼科 300015 2.44 30.45 0.04%
科伦药业 002422 0.59 21.19 0.03%
云南白药 000538 0.46 25.66 0.03%
上海莱士 002252 2.78 19.10 0.02%
华东医药 000963 0.47 18.97 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.13%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.01 0.07%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.46 165.61 0.20%
恒瑞医药 600276 2.48 122.02 0.15%
科伦药业 002422 1.44 46.41 0.06%
智飞生物 300122 1.53 37.13 0.05%
华东医药 000963 1.13 41.47 0.05%
复星医药 600196 1.63 40.47 0.05%
长春高新 000661 0.42 41.08 0.05%
百济神州 688235 0.15 35.11 0.04%
万泰生物 603392 0.49 31.39 0.04%
泰格医药 300347 0.67 34.04 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.04%
科学研究和技术服务业 0.02 0.29%
批发和零售业 0.01 0.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.52 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.52 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%