财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2134.26 |
-1421.10 |
-714.72 |
-11332.85 |
-2360.17 |
| 本期利润(万元) |
10865.99 |
-3003.40 |
-1481.63 |
-5178.27 |
6094.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-15.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25362.38 |
0.00 |
-22218.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39081.30 |
26738.58 |
27889.68 |
29614.57 |
35272.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.51 |
0.54 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.68 |
0.00 |
-42.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4428.46 |
4382.73 |
4908.51 |
5841.58 |
8424.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
72118.73 |
73436.21 |
77019.81 |
96566.14 |
131154.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
72118.73 |
73436.21 |
77019.81 |
96566.14 |
131154.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.26 |
34.47 |
36.23 |
41.55 |
55.83 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
6.89 |
7.25 |
8.31 |
11.17 |
| 资产总计(万元) |
77477.61 |
78676.73 |
82289.15 |
104578.10 |
140837.66 |
| 负债合计(万元) |
1297.42 |
604.92 |
798.59 |
1886.23 |
2464.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
76180.19 |
78071.81 |
81490.56 |
102691.87 |
138372.72 |
| 未分配利润(万元) |
-73015.35 |
-59158.25 |
-78702.98 |
-54277.51 |
-16032.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.06 |
88.53 |
78.51 |
655.96 |
338.57 |
| 投资收益(万元) |
-3668.48 |
-29442.33 |
-11824.85 |
-17842.85 |
-9217.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4110.09 |
15732.85 |
-11784.15 |
-35250.22 |
-5145.85 |
| 其它收入(万元) |
8.90 |
84.91 |
20.09 |
39.57 |
27.44 |
| 收入合计(万元) |
-7760.61 |
-13536.05 |
-23510.40 |
-52397.54 |
-13996.89 |
| 管理人报酬(万元) |
182.60 |
452.79 |
248.07 |
662.28 |
367.17 |
| 托管费(万元) |
36.52 |
90.56 |
49.61 |
132.46 |
73.43 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.75 |
9.37 |
21.25 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
273.63 |
675.80 |
370.49 |
966.45 |
528.81 |
| 利润总额(万元) |
-8034.24 |
-14211.85 |
-23880.89 |
-53363.98 |
-14525.69 |
| 净利润(万元) |
-8034.24 |
-14211.85 |
-23880.89 |
-53363.98 |
-14525.69 |
