财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-216.00 |
-397.71 |
-166.65 |
-2803.54 |
-471.77 |
| 本期利润(万元) |
1733.81 |
59.46 |
246.35 |
-2143.44 |
2073.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14126.97 |
0.00 |
-14202.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11355.43 |
10047.55 |
11034.55 |
9864.10 |
12196.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.42 |
0.42 |
0.41 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.44 |
0.00 |
-59.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1115.33 |
643.76 |
1975.85 |
1134.27 |
1809.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
17074.91 |
15819.95 |
18481.24 |
18838.10 |
18759.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2489.80 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.35 |
426.47 |
321.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.53 |
0.61 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
18265.19 |
16531.66 |
21538.81 |
20224.29 |
20792.31 |
| 负债合计(万元) |
224.68 |
147.98 |
4122.32 |
191.33 |
146.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
18040.51 |
16383.68 |
17416.49 |
20032.95 |
20645.77 |
| 未分配利润(万元) |
-25152.64 |
-23428.83 |
-28746.14 |
-20909.16 |
-18374.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
3.65 |
2.20 |
6.21 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
-660.29 |
-4322.88 |
-2996.91 |
-578.63 |
-144.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
785.56 |
1256.13 |
-1523.78 |
-4520.81 |
-3344.82 |
| 其它收入(万元) |
12.75 |
28.79 |
8.22 |
17.21 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
139.53 |
-3034.30 |
-4510.27 |
-5076.02 |
-3477.66 |
| 管理人报酬(万元) |
2.60 |
5.34 |
2.71 |
8.16 |
3.89 |
| 托管费(万元) |
0.52 |
1.07 |
0.54 |
1.63 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.80 |
8.20 |
16.50 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
28.45 |
56.12 |
28.74 |
71.83 |
34.46 |
| 利润总额(万元) |
111.08 |
-3090.43 |
-4539.01 |
-5147.84 |
-3512.12 |
| 净利润(万元) |
111.08 |
-3090.43 |
-4539.01 |
-5147.84 |
-3512.12 |
