财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5816.21 |
3044.23 |
2770.74 |
-20472.49 |
-11182.25 |
| 本期利润(万元) |
12543.05 |
12812.86 |
6690.28 |
4123.86 |
30687.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.29 |
0.15 |
0.04 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6312.79 |
0.00 |
-12713.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78838.64 |
55732.35 |
53267.25 |
57022.79 |
159714.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.36 |
1.20 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.81 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9297.45 |
3356.00 |
6178.29 |
3042.65 |
8150.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
73274.63 |
71943.72 |
143919.54 |
114837.47 |
145480.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1818.36 |
3961.29 |
7949.08 |
6177.64 |
7800.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.28 |
4.23 |
4.06 |
5.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.46 |
0.85 |
0.81 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
84727.15 |
77506.52 |
152703.34 |
121703.32 |
159256.16 |
| 负债合计(万元) |
8532.72 |
4532.58 |
4833.39 |
6807.81 |
8162.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
76194.44 |
72973.94 |
147869.95 |
114895.51 |
151093.65 |
| 未分配利润(万元) |
20261.40 |
4476.14 |
-22822.73 |
10494.94 |
51985.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.74 |
18.64 |
8.79 |
24.60 |
14.01 |
| 投资收益(万元) |
3944.08 |
-23492.44 |
-6107.20 |
-1943.11 |
4020.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12481.49 |
26551.83 |
-27005.50 |
-26842.91 |
14372.36 |
| 其它收入(万元) |
434.36 |
856.42 |
406.93 |
1017.33 |
603.23 |
| 收入合计(万元) |
16867.67 |
3934.45 |
-32696.98 |
-27744.09 |
19009.95 |
| 管理人报酬(万元) |
11.90 |
43.59 |
23.06 |
38.39 |
13.54 |
| 托管费(万元) |
2.38 |
8.72 |
4.61 |
7.68 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.83 |
10.96 |
20.83 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
109.83 |
390.40 |
205.52 |
302.91 |
94.19 |
| 利润总额(万元) |
16757.84 |
3544.04 |
-32902.50 |
-28047.00 |
18915.76 |
| 净利润(万元) |
16757.84 |
3544.04 |
-32902.50 |
-28047.00 |
18915.76 |
