我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.65 |
-87.68 |
-57.75 |
84.70 |
-13.90 |
| 本期利润(万元) |
-1054.19 |
-862.54 |
-1399.35 |
989.53 |
1856.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.11 |
-0.16 |
0.14 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2076.73 |
0.00 |
-741.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7178.84 |
7680.08 |
7285.64 |
9166.12 |
7663.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.79 |
0.84 |
1.00 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
713.59 |
1390.26 |
444.40 |
356.72 |
422.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
10783.52 |
13632.92 |
6509.22 |
4436.38 |
5279.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.53 |
0.24 |
0.13 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
11587.92 |
15349.48 |
7061.77 |
4836.34 |
5789.10 |
| 负债合计(万元) |
88.42 |
630.36 |
105.24 |
40.23 |
82.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
11499.50 |
14719.12 |
6956.53 |
4796.11 |
5706.73 |
| 未分配利润(万元) |
-3073.11 |
-13.40 |
-1748.03 |
-1231.76 |
103.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.98 |
5.83 |
5.11 |
2.61 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
-187.96 |
98.62 |
-623.19 |
-508.71 |
3.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1159.13 |
1545.43 |
-1276.61 |
-1355.58 |
-51.68 |
| 其它收入(万元) |
92.90 |
66.66 |
29.69 |
16.17 |
20.11 |
| 收入合计(万元) |
-1243.21 |
1716.55 |
-1865.00 |
-1845.50 |
-23.55 |
| 管理人报酬(万元) |
4.44 |
2.27 |
2.18 |
1.09 |
2.26 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
0.45 |
0.44 |
0.22 |
0.45 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
6.45 |
12.00 |
6.45 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
38.48 |
19.66 |
25.15 |
13.16 |
20.48 |
| 利润总额(万元) |
-1281.69 |
1696.89 |
-1890.15 |
-1858.66 |
-44.03 |
| 净利润(万元) |
-1281.69 |
1696.89 |
-1890.15 |
-1858.66 |
-44.03 |
