| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -38.02 | -36.01 | -10.15 | -21.41 | -15.99 |
| 本期利润(万元) | -17.90 | 7.73 | -59.22 | 76.24 | 86.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.09 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -384.60 | 0.00 | -240.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 865.24 | 706.60 | 614.43 | 636.85 | 651.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 13.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.26 | 0.00 | -27.42 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 163.80 | 156.16 | 125.70 | 159.47 | 142.49 |
| 交易性金融资产(万元) | 2186.67 | 2196.75 | 1897.01 | 1952.84 | 2304.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2355.62 | 2373.07 | 2025.81 | 2128.01 | 2454.46 |
| 负债合计(万元) | 65.99 | 33.79 | 4.95 | 8.52 | 14.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 2289.63 | 2339.28 | 2020.86 | 2119.49 | 2440.19 |
| 未分配利润(万元) | -1240.32 | -878.90 | -1126.22 | -813.59 | -130.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.39 | 1.20 | 2.31 | 1.22 | 2.57 |
| 投资收益(万元) | -129.40 | -77.63 | -61.14 | -0.01 | -10.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | 133.33 | 334.19 | -766.51 | -580.91 | -116.41 |
| 其它收入(万元) | 1.73 | 0.56 | 1.28 | 0.63 | 0.74 |
| 收入合计(万元) | 8.04 | 258.31 | -824.06 | -579.07 | -123.92 |
| 管理人报酬(万元) | 0.63 | 0.32 | 0.60 | 0.32 | 0.59 |
| 托管费(万元) | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| 其它费用(万元) | 3.00 | 1.59 | 3.20 | 1.59 | 8.54 |
| 费用合计(万元) | 4.35 | 2.25 | 4.38 | 2.16 | 10.20 |
| 利润总额(万元) | 3.70 | 256.06 | -828.45 | -581.24 | -134.12 |
| 净利润(万元) | 3.70 | 256.06 | -828.45 | -581.24 | -134.12 |