财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4456.53 |
1133.49 |
1100.50 |
-1959.60 |
-185.12 |
| 本期利润(万元) |
30903.62 |
485.12 |
789.70 |
13411.18 |
6906.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
0.01 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
29.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23326.33 |
0.00 |
-25257.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85672.06 |
70587.61 |
72961.50 |
75227.08 |
45870.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.84 |
0.00 |
-25.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9704.28 |
13699.71 |
4567.46 |
5845.83 |
5370.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
163490.77 |
172029.96 |
73580.58 |
91406.88 |
86065.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
371.45 |
124.75 |
316.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
4.61 |
2.36 |
3.27 |
2.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.92 |
0.47 |
0.65 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
175285.54 |
187994.23 |
78319.12 |
97746.04 |
91887.16 |
| 负债合计(万元) |
2776.19 |
6415.00 |
840.77 |
725.44 |
594.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
172509.35 |
181579.23 |
77478.35 |
97020.60 |
91292.56 |
| 未分配利润(万元) |
-58520.51 |
-62347.67 |
-70065.75 |
-72623.72 |
-51609.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.45 |
26.14 |
8.83 |
24.79 |
13.93 |
| 投资收益(万元) |
2514.46 |
-4262.87 |
-4835.02 |
-9769.32 |
-7211.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1688.69 |
32594.53 |
-3347.44 |
7338.66 |
15160.44 |
| 其它收入(万元) |
91.03 |
345.29 |
10.82 |
89.39 |
75.58 |
| 收入合计(万元) |
939.25 |
28703.08 |
-8162.80 |
-2316.48 |
8038.48 |
| 管理人报酬(万元) |
24.88 |
33.76 |
13.41 |
35.25 |
19.09 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
6.75 |
2.68 |
7.05 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
17.79 |
8.82 |
17.74 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
190.87 |
221.85 |
87.69 |
211.09 |
105.72 |
| 利润总额(万元) |
748.38 |
28481.23 |
-8250.49 |
-2527.56 |
7932.76 |
| 净利润(万元) |
748.38 |
28481.23 |
-8250.49 |
-2527.56 |
7932.76 |
