| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 62.57 | -48.04 | -68.23 | -70.20 | -120.88 |
| 本期利润(万元) | 627.12 | 525.26 | 46.21 | 58.83 | 956.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.96 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 14.56 |
| 期末可供分配利润(万元) | 41.93 | 0.00 | -439.81 | 0.00 | -608.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.03 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1553.71 | 2913.35 | 2274.05 | 2532.11 | 2684.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.02 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 28.78 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.50 |
| 累计净值增长率(%) | 4.97 | 0.00 | -16.21 | 0.00 | -18.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 469.83 | 88.61 | 150.22 | 726.06 | 879.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 5898.55 | 6953.58 | 9551.10 | 14745.89 | 8409.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 344.28 | 385.56 | 517.83 | 773.19 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.45 | 0.33 |
| 应付托管费(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| 资产总计(万元) | 6426.59 | 7165.07 | 9890.19 | 15645.49 | 9366.05 |
| 负债合计(万元) | 520.21 | 192.42 | 238.03 | 359.39 | 133.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 5906.38 | 6972.65 | 9652.16 | 15286.10 | 9232.71 |
| 未分配利润(万元) | 242.56 | -1395.85 | -2248.96 | -3052.98 | -2414.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.12 | 0.23 | 2.34 | 1.61 | 1.57 |
| 投资收益(万元) | 122.30 | -243.38 | -246.90 | -282.23 | -87.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1430.97 | 319.03 | 994.36 | 1301.03 | -1325.99 |
| 其它收入(万元) | 28.62 | 16.02 | 101.24 | 50.90 | 45.72 |
| 收入合计(万元) | 1583.00 | 91.90 | 851.03 | 1071.31 | -1366.23 |
| 管理人报酬(万元) | 4.11 | 1.26 | 5.73 | 3.53 | 2.21 |
| 托管费(万元) | 0.82 | 0.25 | 1.15 | 0.71 | 0.44 |
| 其它费用(万元) | 15.26 | 7.88 | 11.90 | 6.61 | 4.18 |
| 费用合计(万元) | 36.73 | 17.66 | 39.68 | 19.92 | 17.18 |
| 利润总额(万元) | 1546.28 | 74.24 | 811.35 | 1051.39 | -1383.41 |
| 净利润(万元) | 1546.28 | 74.24 | 811.35 | 1051.39 | -1383.41 |