财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.01 |
418.33 |
194.46 |
82.27 |
-97.51 |
| 本期利润(万元) |
227.10 |
-6.60 |
122.50 |
1095.05 |
976.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.00 |
0.04 |
0.19 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
22.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62.83 |
0.00 |
72.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1620.95 |
1739.92 |
3452.40 |
3891.38 |
5399.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
28.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.30 |
469.83 |
88.61 |
150.22 |
726.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3314.09 |
5898.55 |
6953.58 |
9551.10 |
14745.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.63 |
344.28 |
385.56 |
517.83 |
773.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
0.18 |
0.18 |
0.32 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
3529.47 |
6426.59 |
7165.07 |
9890.19 |
15645.49 |
| 负债合计(万元) |
85.81 |
520.21 |
192.42 |
238.03 |
359.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
3443.66 |
5906.38 |
6972.65 |
9652.16 |
15286.10 |
| 未分配利润(万元) |
141.31 |
242.56 |
-1395.85 |
-2248.96 |
-3052.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
1.12 |
0.23 |
2.34 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
652.29 |
122.30 |
-243.38 |
-246.90 |
-282.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-692.02 |
1430.97 |
319.03 |
994.36 |
1301.03 |
| 其它收入(万元) |
15.11 |
28.62 |
16.02 |
101.24 |
50.90 |
| 收入合计(万元) |
-24.50 |
1583.00 |
91.90 |
851.03 |
1071.31 |
| 管理人报酬(万元) |
0.83 |
4.11 |
1.26 |
5.73 |
3.53 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.82 |
0.25 |
1.15 |
0.71 |
| 其它费用(万元) |
4.19 |
15.26 |
7.88 |
11.90 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
11.91 |
36.73 |
17.66 |
39.68 |
19.92 |
| 利润总额(万元) |
-36.41 |
1546.28 |
74.24 |
811.35 |
1051.39 |
| 净利润(万元) |
-36.41 |
1546.28 |
74.24 |
811.35 |
1051.39 |
