| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.20 | -97.30 | -13.81 | -76.76 | -43.10 |
| 本期利润(万元) | -67.98 | -86.64 | -56.90 | 11.37 | 75.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.40 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -550.48 | 0.00 | -427.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1157.75 | 1141.55 | 1123.03 | 1170.96 | 1224.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.87 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.53 | 0.00 | -26.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 103.34 | 102.91 | 107.15 | 122.85 | 127.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 1660.92 | 1710.05 | 1597.00 | 1723.81 | 1785.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 38.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1772.72 | 1816.02 | 1706.23 | 1850.79 | 1914.57 |
| 负债合计(万元) | 3.79 | 8.85 | 18.62 | 28.41 | 4.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 1768.93 | 1807.17 | 1687.61 | 1822.37 | 1909.89 |
| 未分配利润(万元) | -857.40 | -662.83 | -643.74 | -448.59 | -30.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.50 | 0.27 | 0.44 | 0.23 | 0.29 |
| 投资收益(万元) | -155.24 | -124.33 | -94.26 | -34.65 | 19.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8.08 | 136.97 | -428.03 | -317.93 | -43.89 |
| 其它收入(万元) | 0.18 | 0.11 | 0.48 | 0.13 | 0.21 |
| 收入合计(万元) | -146.49 | 13.03 | -521.38 | -352.21 | -23.94 |
| 管理人报酬(万元) | 0.59 | 0.31 | 0.72 | 0.36 | 0.52 |
| 托管费(万元) | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| 其它费用(万元) | 1.72 | 0.94 | 1.89 | 0.92 | 1.90 |
| 费用合计(万元) | 3.84 | 2.05 | 3.94 | 1.96 | 5.48 |
| 利润总额(万元) | -150.33 | 10.98 | -525.31 | -354.18 | -29.41 |
| 净利润(万元) | -150.33 | 10.98 | -525.31 | -354.18 | -29.41 |