- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2867.34 | -678.09 | -225.64 | -778.78 | 480.85 |
| 本期利润(万元) | 2901.61 | 2674.51 | -602.81 | -868.43 | 109.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.09 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.23 | 0.00 | -2.32 | 0.00 | 0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1473.14 | 0.00 | -4969.68 | 0.00 | -5121.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28776.14 | 26115.19 | 24388.56 | 25933.34 | 28345.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.83 | 0.82 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 12.31 | 0.00 | -1.92 | 0.00 | -0.75 |
| 累计净值增长率(%) | -4.87 | 0.00 | -16.93 | 0.00 | -15.30 |