财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3451.70 |
1234.64 |
1281.11 |
2867.34 |
-678.09 |
| 本期利润(万元) |
4672.30 |
1339.53 |
828.36 |
2901.61 |
2674.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169.95 |
0.00 |
-1473.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24659.46 |
32783.39 |
34444.13 |
28776.14 |
26115.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.99 |
0.98 |
0.95 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4564.94 |
4123.43 |
1129.26 |
438.74 |
157.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
49959.91 |
42388.18 |
47062.09 |
36941.55 |
36147.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
49959.91 |
42388.18 |
47062.09 |
36941.55 |
36147.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.04 |
41.95 |
42.25 |
33.66 |
32.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.61 |
6.29 |
6.34 |
5.05 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
54536.56 |
46530.72 |
52891.42 |
40776.11 |
39726.74 |
| 负债合计(万元) |
902.13 |
167.78 |
139.33 |
77.90 |
157.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
53634.43 |
46362.94 |
52752.09 |
40698.21 |
39568.88 |
| 未分配利润(万元) |
-613.87 |
-2626.78 |
-11142.06 |
-7490.11 |
-4328.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.18 |
24.31 |
11.85 |
17.62 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
2262.21 |
6464.75 |
366.87 |
822.41 |
3031.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.98 |
1323.33 |
-328.18 |
-742.82 |
-742.27 |
| 其它收入(万元) |
10.27 |
9.08 |
2.53 |
3.41 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
2354.64 |
7821.47 |
53.07 |
100.63 |
2298.09 |
| 管理人报酬(万元) |
255.78 |
491.04 |
228.63 |
389.83 |
196.36 |
| 托管费(万元) |
38.37 |
73.66 |
34.29 |
58.47 |
29.45 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.27 |
10.31 |
19.83 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
343.81 |
678.11 |
312.97 |
513.83 |
256.25 |
| 利润总额(万元) |
2010.83 |
7143.35 |
-259.90 |
-413.20 |
2041.85 |
| 净利润(万元) |
2010.83 |
7143.35 |
-259.90 |
-413.20 |
2041.85 |
