我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-254.00 |
-353.12 |
-192.33 |
-95.30 |
-35.66 |
本期利润(万元) |
-355.38 |
-1968.81 |
-1136.84 |
-273.73 |
-17.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.30 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.01 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3930.49 |
0.00 |
-1859.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5178.61 |
4950.45 |
5047.75 |
5722.66 |
3285.51 |
期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.56 |
0.63 |
0.75 |
0.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.23 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.26 |
0.00 |
-24.52 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
185.78 |
209.72 |
99.63 |
147.60 |
139.00 |
交易性金融资产(万元) |
7661.82 |
8972.53 |
4359.95 |
4330.57 |
3338.30 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.78 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
426.77 |
515.41 |
232.70 |
223.27 |
169.94 |
应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.25 |
0.15 |
0.14 |
0.16 |
应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
资产总计(万元) |
8212.69 |
9304.13 |
4511.74 |
4586.09 |
3514.87 |
负债合计(万元) |
287.95 |
197.20 |
135.78 |
143.54 |
14.43 |
所有者权益合计(万元) |
7924.73 |
9106.94 |
4375.96 |
4442.55 |
3500.44 |
未分配利润(万元) |
-6257.61 |
-2936.80 |
-1014.70 |
-118.22 |
-174.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.81 |
0.44 |
0.51 |
0.26 |
0.69 |
投资收益(万元) |
-574.91 |
-159.38 |
-54.20 |
-46.83 |
4.10 |
公允价值变动收益(万元) |
-2552.68 |
-292.18 |
-605.64 |
219.34 |
-75.70 |
其它收入(万元) |
27.39 |
12.61 |
15.13 |
6.53 |
0.90 |
收入合计(万元) |
-3099.39 |
-438.52 |
-644.20 |
179.30 |
-70.01 |
管理人报酬(万元) |
2.65 |
1.20 |
1.58 |
0.71 |
0.35 |
托管费(万元) |
0.53 |
0.24 |
0.32 |
0.14 |
0.07 |
其它费用(万元) |
8.00 |
4.46 |
4.00 |
1.98 |
6.04 |
费用合计(万元) |
24.50 |
11.33 |
13.04 |
6.19 |
8.35 |
利润总额(万元) |
-3123.89 |
-449.84 |
-657.25 |
173.11 |
-78.36 |
净利润(万元) |
-3123.89 |
-449.84 |
-657.25 |
173.11 |
-78.36 |